FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.23 | Дневной диапазон | 23.26 – 23.31 |
| Диапазон за 52 недели | 18.46 – 24.82 | Объём торгов | 9.98K |
| Средний объём | 24.18K | AUM | $154.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.18% |
| NAV | 23.60 | Премия/дисконт | -1.40% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2021 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Alger | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.16% | +1.62% | +11.31% | +10.36% | +16.56% | +23.57% | +0.82% | — | +2.17% |
| Совокупная доходность | +5.16% | +1.62% | +11.31% | +10.36% | +16.79% | +23.70% | +1.97% | — | +3.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 14.56% | 0 | $21.9M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 6.82% | 75.25K | $10.3M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP NEV NPV | FWONK | 4.80% | 69.22K | $7.2M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.42% | 36.85K | $6.6M |
| 5 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.47% | 20.20K | $5.2M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.31% | 22.60K | $5.0M |
| 7 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 3.25% | 17.54K | $4.9M |
| 8 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 3.12% | 53.58K | $4.7M |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.11% | 27.81K | $4.7M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.10% | 2.79K | $4.7M |
| 11 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.09% | 14.47K | $4.6M |
| 12 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.85% | 6.97K | $4.3M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 2.83% | 3.25K | $4.3M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.83% | 8.44K | $4.3M |
| 15 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 2.53% | 9.57K | $3.8M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 17.42K | $3.7M |
| 17 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.28% | 17.36K | $3.4M |
| 18 | TEVA PHARMACEUTICAL IND ILS 0.1 ADR | TEVA | 1.91% | 77.92K | $2.9M |
| 19 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.85% | 14.57K | $2.8M |
| 20 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.81% | 35.87K | $2.7M |
| 21 | AMER HELTH COM USD0.01 | AHR | 1.78% | 48.05K | $2.7M |
| 22 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 1.76% | 11.40K | $2.7M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.75% | 7.44K | $2.6M |
| 24 | FREEPORT-MCMORAN INC USD 0.1 | FCX | 1.74% | 36.77K | $2.6M |
| 25 | NLIGHT INC USD 0.0001 | LASR | 1.57% | 49.99K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0410 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +117.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.78% / 26.98% | Шарп 1Л / 3Л | 0.638 / 0.918 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.74% / -31.50% | Сортино 1Л | 0.904 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.30 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.788 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.98K | Средний объём | 24.18K |
| AUM | $154.0M | Премия/дисконт | -1.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $154.0M → $154.0M |
| 1 неделя | $1.1M | +0.73% | $154.0M → $154.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRTY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.