FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.96 | Дневной диапазон | 22.93 – 23.53 |
| Диапазон за 52 недели | 18.46 – 24.82 | Объём торгов | 16.93K |
| Средний объём | 19.51K | AUM | $156.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.17% |
| NAV | 22.91 | Премия/дисконт | +2.44% индикативный |
| Дата запуска | Feb 26, 2021 | Состав портфеля | 40 |
| Эмитент | Alger | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.25% | +0.26% | +16.48% | +11.50% | +1.38% | +23.62% | +0.70% | — | +2.31% |
| Совокупная доходность | +5.25% | +0.26% | +16.48% | +11.50% | +1.60% | +23.75% | +1.84% | — | +3.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 7.44% | 0 | $11.5M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 4.95% | 48.12K | $7.7M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C | FWONK | 4.42% | 72.96K | $6.9M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.35% | 38.83K | $6.8M |
| 5 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 4.33% | 13.17K | $6.7M |
| 6 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 4.30% | 18.49K | $6.7M |
| 7 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.87% | 16.30K | $6.0M |
| 8 | OKTA INC USD 0.0001 | OKTA | 3.74% | 25.04K | $5.8M |
| 9 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.39% | 23.82K | $5.3M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.24% | 2.93K | $5.0M |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.16% | 29.31K | $4.9M |
| 12 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.06% | 21.29K | $4.7M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 3.05% | 3.42K | $4.7M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.88% | 8.88K | $4.5M |
| 15 | BIOGEN INC | BIIB | 2.67% | 18.36K | $4.1M |
| 16 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 2.54% | 13.45K | $3.9M |
| 17 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 2.53% | 9.80K | $3.9M |
| 18 | ROBINHOOD MKTS INC USD 0.0001 | HOOD | 2.33% | 33.11K | $3.6M |
| 19 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 2.28% | 56.48K | $3.5M |
| 20 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.26% | 8.30K | $3.5M |
| 21 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTR ILS 0.1 | TEVA | 2.17% | 82.13K | $3.4M |
| 22 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.00% | 18.30K | $3.1M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.85% | 7.83K | $2.9M |
| 24 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.84% | 37.79K | $2.9M |
| 25 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.80% | 15.36K | $2.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0410 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +117.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.68% / 27.05% | Шарп 1Л / 3Л | 0.198 / 0.894 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.53% / -31.50% | Сортино 1Л | 0.279 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.776 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.70% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.93K | Средний объём | 19.51K |
| AUM | $156.4M | Премия/дисконт | +2.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $156.4M → $156.4M |
| 1 месяц | $2.0M | +1.34% | $146.3M → $156.4M |
| 1 неделя | $2.1M | +1.34% | $156.9M → $156.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.