FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.23 | Intervalo Diário | 23.26 – 23.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.46 – 24.82 | Volume | 9.98K |
| Volume Médio | 24.18K | AUM | $154.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 0.18% |
| NAV | 23.60 | Prêmio/Desconto | -1.40% indicativo |
| Início | Feb 26, 2021 | Posições | 40 |
| Emissor | Alger | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.16% | +1.62% | +11.31% | +10.36% | +16.56% | +23.57% | +0.82% | — | +2.17% |
| Retorno total | +5.16% | +1.62% | +11.31% | +10.36% | +16.79% | +23.70% | +1.97% | — | +3.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 14.56% | 0 | $21.9M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 6.82% | 75.25K | $10.3M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP NEV NPV | FWONK | 4.80% | 69.22K | $7.2M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.42% | 36.85K | $6.6M |
| 5 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.47% | 20.20K | $5.2M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.31% | 22.60K | $5.0M |
| 7 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 3.25% | 17.54K | $4.9M |
| 8 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 3.12% | 53.58K | $4.7M |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.11% | 27.81K | $4.7M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.10% | 2.79K | $4.7M |
| 11 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.09% | 14.47K | $4.6M |
| 12 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.85% | 6.97K | $4.3M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 2.83% | 3.25K | $4.3M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.83% | 8.44K | $4.3M |
| 15 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 2.53% | 9.57K | $3.8M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 17.42K | $3.7M |
| 17 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.28% | 17.36K | $3.4M |
| 18 | TEVA PHARMACEUTICAL IND ILS 0.1 ADR | TEVA | 1.91% | 77.92K | $2.9M |
| 19 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.85% | 14.57K | $2.8M |
| 20 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.81% | 35.87K | $2.7M |
| 21 | AMER HELTH COM USD0.01 | AHR | 1.78% | 48.05K | $2.7M |
| 22 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 1.76% | 11.40K | $2.7M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.75% | 7.44K | $2.6M |
| 24 | FREEPORT-MCMORAN INC USD 0.1 | FCX | 1.74% | 36.77K | $2.6M |
| 25 | NLIGHT INC USD 0.0001 | LASR | 1.57% | 49.99K | $2.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.18% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0410 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | +117.85% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27.78% / 26.98% | Sharpe 1A / 3A | 0.638 / 0.918 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.74% / -31.50% | Sortino 1A | 0.904 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.30 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.788 |
| Desvio negativo 1A | 19.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.98K | Volume médio | 24.18K |
| AUM | $154.0M | Prêmio/Desconto | -1.40% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $154.0M → $154.0M |
| 1 Semana | $1.1M | +0.73% | $154.0M → $154.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FRTY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.