FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.23 | Rentang Harian | 23.26 – 23.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.46 – 24.82 | Volume | 9.98K |
| Volume Rata-Rata | 24.29K | AUM | $154.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.18% |
| NAV | 23.60 | Premium/Diskon | -1.40% indikatif |
| Inception | Feb 26, 2021 | Kepemilikan | 40 |
| Penerbit | Alger | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.16% | +1.62% | +11.31% | +10.36% | +16.56% | +23.57% | +0.82% | — | +2.17% |
| Total return | +5.16% | +1.62% | +11.31% | +10.36% | +16.79% | +23.70% | +1.97% | — | +3.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 14.56% | 0 | $21.9M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 6.82% | 75.25K | $10.3M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORP NEV NPV | FWONK | 4.80% | 69.22K | $7.2M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.42% | 36.85K | $6.6M |
| 5 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.47% | 20.20K | $5.2M |
| 6 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.31% | 22.60K | $5.0M |
| 7 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 3.25% | 17.54K | $4.9M |
| 8 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 3.12% | 53.58K | $4.7M |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.11% | 27.81K | $4.7M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.10% | 2.79K | $4.7M |
| 11 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.09% | 14.47K | $4.6M |
| 12 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.85% | 6.97K | $4.3M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 2.83% | 3.25K | $4.3M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.83% | 8.44K | $4.3M |
| 15 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 2.53% | 9.57K | $3.8M |
| 16 | BIOGEN INC | BIIB | 2.48% | 17.42K | $3.7M |
| 17 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.28% | 17.36K | $3.4M |
| 18 | TEVA PHARMACEUTICAL IND ILS 0.1 ADR | TEVA | 1.91% | 77.92K | $2.9M |
| 19 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.85% | 14.57K | $2.8M |
| 20 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.81% | 35.87K | $2.7M |
| 21 | AMER HELTH COM USD0.01 | AHR | 1.78% | 48.05K | $2.7M |
| 22 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 1.76% | 11.40K | $2.7M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.75% | 7.44K | $2.6M |
| 24 | FREEPORT-MCMORAN INC USD 0.1 | FCX | 1.74% | 36.77K | $2.6M |
| 25 | NLIGHT INC USD 0.0001 | LASR | 1.57% | 49.99K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0410 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +117.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.78% / 26.98% | Sharpe 1T / 3T | 0.638 / 0.918 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.74% / -31.50% | Sortino 1T | 0.904 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.30 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.788 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.98K | Volume rata-rata | 24.29K |
| AUM | $154.0M | Premium/Diskon | -1.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $154.0M → $154.0M |
| 1 Minggu | $1.1M | +0.73% | $154.0M → $154.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FRTY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.