FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.96 | Rentang Harian | 22.93 – 23.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.46 – 24.82 | Volume | 16.93K |
| Volume Rata-Rata | 19.51K | AUM | $156.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.17% |
| NAV | 22.91 | Premium/Diskon | +2.44% indikatif |
| Inception | Feb 26, 2021 | Kepemilikan | 40 |
| Penerbit | Alger | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.25% | +0.26% | +16.48% | +11.50% | +1.38% | +23.62% | +0.70% | — | +2.31% |
| Total return | +5.25% | +0.26% | +16.48% | +11.50% | +1.60% | +23.75% | +1.84% | — | +3.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 7.44% | 0 | $11.5M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 4.95% | 48.12K | $7.7M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C | FWONK | 4.42% | 72.96K | $6.9M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.35% | 38.83K | $6.8M |
| 5 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 4.33% | 13.17K | $6.7M |
| 6 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 4.30% | 18.49K | $6.7M |
| 7 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.87% | 16.30K | $6.0M |
| 8 | OKTA INC USD 0.0001 | OKTA | 3.74% | 25.04K | $5.8M |
| 9 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.39% | 23.82K | $5.3M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.24% | 2.93K | $5.0M |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.16% | 29.31K | $4.9M |
| 12 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.06% | 21.29K | $4.7M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 3.05% | 3.42K | $4.7M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.88% | 8.88K | $4.5M |
| 15 | BIOGEN INC | BIIB | 2.67% | 18.36K | $4.1M |
| 16 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 2.54% | 13.45K | $3.9M |
| 17 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 2.53% | 9.80K | $3.9M |
| 18 | ROBINHOOD MKTS INC USD 0.0001 | HOOD | 2.33% | 33.11K | $3.6M |
| 19 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 2.28% | 56.48K | $3.5M |
| 20 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.26% | 8.30K | $3.5M |
| 21 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTR ILS 0.1 | TEVA | 2.17% | 82.13K | $3.4M |
| 22 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.00% | 18.30K | $3.1M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.85% | 7.83K | $2.9M |
| 24 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.84% | 37.79K | $2.9M |
| 25 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.80% | 15.36K | $2.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0410 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +117.85% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.68% / 27.05% | Sharpe 1T / 3T | 0.198 / 0.894 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.53% / -31.50% | Sortino 1T | 0.279 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.29 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.776 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 16.93K | Volume rata-rata | 19.51K |
| AUM | $156.4M | Premium/Diskon | +2.44% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $156.4M → $156.4M |
| 1 Bulan | $2.0M | +1.34% | $146.3M → $156.4M |
| 1 Minggu | $2.1M | +1.34% | $156.9M → $156.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FRTY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.