FRTY Alger Mid Cap 40 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.96 | Tagesspanne | 22.93 – 23.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.46 – 24.82 | Volumen | 16.93K |
| Durchschn. Volumen | 19.51K | AUM | $156.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.60% | Rendite (TTM) | 0.17% |
| NAV | 22.91 | Aufgeld/Abschlag | +2.44% indikativ |
| Auflegung | Feb 26, 2021 | Positionen | 40 |
| Anbieter | Alger | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 015564107 | ISIN | US0155641071 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to equity securities issued by mid-capitalization companies. These holdings primarily consist of common or preferred stocks traded on U.S. exchanges. Furthermore, it has the flexibility to commit a substantial portion of its portfolio to firms operating within the information technology and healthcare industries. Investors should note that the fund is categorized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.25% | +0.26% | +16.48% | +11.50% | +1.38% | +23.62% | +0.70% | — | +2.31% |
| Gesamtrendite | +5.25% | +0.26% | +16.48% | +11.50% | +1.60% | +23.75% | +1.84% | — | +3.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.60% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 7.44% | 0 | $11.5M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP USD 0.00001 | TWST | 4.95% | 48.12K | $7.7M |
| 3 | LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C | FWONK | 4.42% | 72.96K | $6.9M |
| 4 | REPLIGEN CORP USD 0.01 | RGEN | 4.35% | 38.83K | $6.8M |
| 5 | SYNOPSYS INC USD 0.01 | SNPS | 4.33% | 13.17K | $6.7M |
| 6 | CLOUDFLARE INC USD 0.001 | NET | 4.30% | 18.49K | $6.7M |
| 7 | SNOWFLAKE INC USD 1.0 | SNOW | 3.87% | 16.30K | $6.0M |
| 8 | OKTA INC USD 0.0001 | OKTA | 3.74% | 25.04K | $5.8M |
| 9 | NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | 3.39% | 23.82K | $5.3M |
| 10 | COMFORT SYS USA INC USD 0.01 | FIX | 3.24% | 2.93K | $5.0M |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC USD 0.00001 | GH | 3.16% | 29.31K | $4.9M |
| 12 | HEICO CORP NEW USD 0.01 | HEI-A | 3.06% | 21.29K | $4.7M |
| 13 | MONOLITHIC PWR SYS INC USD 0.001 | MPWR | 3.05% | 3.42K | $4.7M |
| 14 | RBC BEARINGS INC USD 0.01 | RBC | 2.88% | 8.88K | $4.5M |
| 15 | BIOGEN INC | BIIB | 2.67% | 18.36K | $4.1M |
| 16 | DATADOG INC USD 0.00001 | DDOG | 2.54% | 13.45K | $3.9M |
| 17 | NATERA INC USD 0.0001 | NTRA | 2.53% | 9.80K | $3.9M |
| 18 | ROBINHOOD MKTS INC USD 0.0001 | HOOD | 2.33% | 33.11K | $3.6M |
| 19 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS USD 0.001 | ARWR | 2.28% | 56.48K | $3.5M |
| 20 | AXON ENTERPRISE INC USD 0.00001 | AXON | 2.26% | 8.30K | $3.5M |
| 21 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTR ILS 0.1 | TEVA | 2.17% | 82.13K | $3.4M |
| 22 | FTAI AVIATION LTD USD 1.0 | FTAI | 2.00% | 18.30K | $3.1M |
| 23 | WEST PHARMACEUTICAL SVCS I USD 0.25 | WST | 1.85% | 7.83K | $2.9M |
| 24 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | MCHP | 1.84% | 37.79K | $2.9M |
| 25 | MODINE MFG CO USD 0.625 | MOD | 1.80% | 15.36K | $2.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0410 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0410 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +117.85% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0410 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0188 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.0687 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.68% / 27.05% | Sharpe 1J / 3J | 0.198 / 0.894 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.53% / -31.50% | Sortino 1J | 0.279 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.29 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.776 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.70% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.93K | Durchschnittliches Volumen | 19.51K |
| AUM | $156.4M | Aufgeld/Abschlag | +2.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $156.4M → $156.4M |
| 1 Monat | $2.0M | +1.34% | $146.3M → $156.4M |
| 1 Woche | $2.1M | +1.34% | $156.9M → $156.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FRTY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.