FRIZ Franklin Dividend Growth ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.70 | Дневной диапазон | 26.93 – 26.93 |
| Диапазон за 52 недели | 24.15 – 27.90 | Объём торгов | 110 |
| Средний объём | 517 | AUM | $6.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.98% |
| NAV | 26.71 | Премия/дисконт | +0.82% индикативный |
| Дата запуска | Aug 28, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P363 | ISIN | US35473P3635 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FRIZ seeks long-term capital appreciation through an actively managed portfolio of dividend growth companies. The portfolio manager defines dividend growth companies as those with consistent or increasing dividends, or potential for future dividend growth based on internal and third-party estimates. The fund may include common stocks, preferred stocks, depositary receipts, convertible securities, and other equity-related instruments across all market capitalizations and sectors. The portfolio is constructed using a research-driven, bottom-up approach designed to select fundamentally sound companies that meet the funds dividend growth criteria at attractive prices. It emphasizes dividend growth potential over high dividend rates, targeting companies with historical or expected dividend increases rather than those offering the highest current yields. The fund may invest up to 25% of its assets in foreign securities, typically through depositary receipts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.11% | +1.13% | +6.61% | +5.11% | +6.19% | — | — | — | +7.72% |
| Совокупная доходность | +0.11% | +1.13% | +6.95% | +5.61% | +7.04% | — | — | — | +8.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.88% | 866 | $463.4K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 4.90% | 981 | $330.2K |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 4.64% | 864 | $312.4K |
| 4 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.33% | 756 | $291.4K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.15% | 839 | $279.4K |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.66% | 209 | $246.5K |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.39% | 873 | $228.2K |
| 8 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 3.21% | 216.05K | $216.1K |
| 9 | WALMART INC | WMT | 3.07% | 1.86K | $207.0K |
| 10 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.77% | 459 | $186.4K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.76% | 877 | $185.9K |
| 12 | RTX CORP | RTX | 2.50% | 906 | $168.5K |
| 13 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.43% | 339 | $164.0K |
| 14 | ORACLE CORP | ORCL | 2.36% | 1.12K | $158.9K |
| 15 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.35% | 497 | $158.5K |
| 16 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.34% | 1.08K | $157.8K |
| 17 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.28% | 1.74K | $153.5K |
| 18 | MORGAN STANLEY | MS | 2.25% | 798 | $151.6K |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.04% | 1.38K | $137.6K |
| 20 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.04% | 143 | $137.6K |
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.99% | 353 | $133.9K |
| 22 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 1.88% | 1.07K | $126.7K |
| 23 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 1.87% | 1.44K | $126.0K |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.86% | 828 | $125.2K |
| 25 | NASDAQ INC | NDAQ | 1.80% | 1.29K | $121.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2638 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0590 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0590 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0820 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0778 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.63% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.572 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.84% / — | Сортино 1Л | 0.855 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.584 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.761 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 110 | Средний объём | 517 |
| AUM | $6.7M | Премия/дисконт | +0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.7M → $6.7M |
| 1 месяц | $1.3M | +24.01% | $5.4M → $6.7M |
| 1 неделя | -$9.3K | -0.14% | $6.6M → $6.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRIZ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.