FRIZ Franklin Dividend Growth ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.64 | Dagbandbreedte | 27.64 – 27.77 |
| 52-weeksbereik | 24.15 – 27.90 | Volume | 111 |
| Gem. volume | 424 | AUM | $5.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 27.64 | Premie/korting | -0.01% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 28, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 35473P363 | ISIN | US35473P3635 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
FRIZ seeks long-term capital appreciation through an actively managed portfolio of dividend growth companies. The portfolio manager defines dividend growth companies as those with consistent or increasing dividends, or potential for future dividend growth based on internal and third-party estimates. The fund may include common stocks, preferred stocks, depositary receipts, convertible securities, and other equity-related instruments across all market capitalizations and sectors. The portfolio is constructed using a research-driven, bottom-up approach designed to select fundamentally sound companies that meet the funds dividend growth criteria at attractive prices. It emphasizes dividend growth potential over high dividend rates, targeting companies with historical or expected dividend increases rather than those offering the highest current yields. The fund may invest up to 25% of its assets in foreign securities, typically through depositary receipts.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.25% | +5.66% | +6.55% | +7.88% | — | — | — | — | +10.56% |
| Totaalrendement | +3.25% | +6.02% | +7.09% | +8.39% | — | — | — | — | +11.50% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 45 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.28% | 717 | $346.5K |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 4.56% | 683 | $251.7K |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.40% | 785 | $242.8K |
| 4 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.37% | 192 | $241.0K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.28% | 672 | $236.3K |
| 6 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.07% | 605 | $224.5K |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.43% | 699 | $188.9K |
| 8 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 2.89% | 159.25K | $159.2K |
| 9 | WALMART INC | WMT | 2.80% | 1.49K | $154.3K |
| 10 | RTX CORP | RTX | 2.76% | 725 | $152.2K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.61% | 702 | $144.1K |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.49% | 368 | $137.3K |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 2.48% | 639 | $136.9K |
| 14 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.45% | 277 | $135.1K |
| 15 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.40% | 868 | $132.4K |
| 16 | ORACLE CORP | ORCL | 2.39% | 900 | $131.8K |
| 17 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.34% | 1.11K | $129.0K |
| 18 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.30% | 1.40K | $127.1K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.27% | 398 | $125.0K |
| 20 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.09% | 115 | $115.2K |
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.00% | 283 | $110.4K |
| 22 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 1.97% | 820 | $108.8K |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.89% | 926 | $104.0K |
| 24 | CANADIAN PACIFIC KANSAS C | CP.TO | 1.85% | 1.06K | $102.2K |
| 25 | NASDAQ INC | NDAQ | 1.85% | 1.04K | $102.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.77% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2138 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.0820 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0820 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0778 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0090 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.72% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.874 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.84% / — | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.544 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.757 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.51% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 111 | Gemiddeld volume | 424 |
| AUM | $5.5M | Premie/korting | -0.01% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $20.0K | +0.36% | $5.5M → $5.5M |
| 1 week | $20.0K | +0.36% | $5.5M → $5.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FRIZ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.