FRIZ Franklin Dividend Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 16:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.70 | Tagesspanne | 26.93 – 26.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.15 – 27.90 | Volumen | 110 |
| Durchschn. Volumen | 517 | AUM | $6.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 0.98% |
| NAV | 26.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.82% indikativ |
| Auflegung | Aug 28, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P363 | ISIN | US35473P3635 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
FRIZ seeks long-term capital appreciation through an actively managed portfolio of dividend growth companies. The portfolio manager defines dividend growth companies as those with consistent or increasing dividends, or potential for future dividend growth based on internal and third-party estimates. The fund may include common stocks, preferred stocks, depositary receipts, convertible securities, and other equity-related instruments across all market capitalizations and sectors. The portfolio is constructed using a research-driven, bottom-up approach designed to select fundamentally sound companies that meet the funds dividend growth criteria at attractive prices. It emphasizes dividend growth potential over high dividend rates, targeting companies with historical or expected dividend increases rather than those offering the highest current yields. The fund may invest up to 25% of its assets in foreign securities, typically through depositary receipts.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.11% | +1.13% | +6.61% | +5.11% | +6.19% | — | — | — | +7.72% |
| Gesamtrendite | +0.11% | +1.13% | +6.95% | +5.61% | +7.04% | — | — | — | +8.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.88% | 866 | $463.4K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 4.90% | 981 | $330.2K |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 4.64% | 864 | $312.4K |
| 4 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.33% | 756 | $291.4K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.15% | 839 | $279.4K |
| 6 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.66% | 209 | $246.5K |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.39% | 873 | $228.2K |
| 8 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 3.21% | 216.05K | $216.1K |
| 9 | WALMART INC | WMT | 3.07% | 1.86K | $207.0K |
| 10 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.77% | 459 | $186.4K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.76% | 877 | $185.9K |
| 12 | RTX CORP | RTX | 2.50% | 906 | $168.5K |
| 13 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.43% | 339 | $164.0K |
| 14 | ORACLE CORP | ORCL | 2.36% | 1.12K | $158.9K |
| 15 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.35% | 497 | $158.5K |
| 16 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.34% | 1.08K | $157.8K |
| 17 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.28% | 1.74K | $153.5K |
| 18 | MORGAN STANLEY | MS | 2.25% | 798 | $151.6K |
| 19 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.04% | 1.38K | $137.6K |
| 20 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.04% | 143 | $137.6K |
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.99% | 353 | $133.9K |
| 22 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 1.88% | 1.07K | $126.7K |
| 23 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 1.87% | 1.44K | $126.0K |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.86% | 828 | $125.2K |
| 25 | NASDAQ INC | NDAQ | 1.80% | 1.29K | $121.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2638 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0590 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0590 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0820 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0778 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0090 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.63% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.572 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.84% / — | Sortino 1J | 0.855 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.584 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.761 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 110 | Durchschnittliches Volumen | 517 |
| AUM | $6.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.82% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $6.7M → $6.7M |
| 1 Monat | $1.3M | +24.01% | $5.4M → $6.7M |
| 1 Woche | -$9.3K | -0.14% | $6.6M → $6.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FRIZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.