FRIZ Franklin Dividend Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.64 | Rentang Harian | 27.64 – 27.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.15 – 27.90 | Volume | 111 |
| Volume Rata-Rata | 430 | AUM | $5.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 27.65 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Aug 28, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P363 | ISIN | US35473P3635 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FRIZ seeks long-term capital appreciation through an actively managed portfolio of dividend growth companies. The portfolio manager defines dividend growth companies as those with consistent or increasing dividends, or potential for future dividend growth based on internal and third-party estimates. The fund may include common stocks, preferred stocks, depositary receipts, convertible securities, and other equity-related instruments across all market capitalizations and sectors. The portfolio is constructed using a research-driven, bottom-up approach designed to select fundamentally sound companies that meet the funds dividend growth criteria at attractive prices. It emphasizes dividend growth potential over high dividend rates, targeting companies with historical or expected dividend increases rather than those offering the highest current yields. The fund may invest up to 25% of its assets in foreign securities, typically through depositary receipts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.25% | +5.66% | +6.55% | +7.88% | — | — | — | — | +10.56% |
| Total return | +3.25% | +6.02% | +7.09% | +8.39% | — | — | — | — | +11.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 45 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.28% | 717 | $346.5K |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 4.56% | 683 | $251.7K |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.40% | 785 | $242.8K |
| 4 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.37% | 192 | $241.0K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.28% | 672 | $236.3K |
| 6 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.07% | 605 | $224.5K |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.43% | 699 | $188.9K |
| 8 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 2.89% | 159.25K | $159.2K |
| 9 | WALMART INC | WMT | 2.80% | 1.49K | $154.3K |
| 10 | RTX CORP | RTX | 2.76% | 725 | $152.2K |
| 11 | CHEVRON CORP | CVX | 2.61% | 702 | $144.1K |
| 12 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.49% | 368 | $137.3K |
| 13 | MORGAN STANLEY | MS | 2.48% | 639 | $136.9K |
| 14 | LINDE PLC | LIN.DE | 2.45% | 277 | $135.1K |
| 15 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.40% | 868 | $132.4K |
| 16 | ORACLE CORP | ORCL | 2.39% | 900 | $131.8K |
| 17 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.34% | 1.11K | $129.0K |
| 18 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.30% | 1.40K | $127.1K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.27% | 398 | $125.0K |
| 20 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.09% | 115 | $115.2K |
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.00% | 283 | $110.4K |
| 22 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 1.97% | 820 | $108.8K |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.89% | 926 | $104.0K |
| 24 | CANADIAN PACIFIC KANSAS C | CP.TO | 1.85% | 1.06K | $102.2K |
| 25 | NASDAQ INC | NDAQ | 1.85% | 1.04K | $102.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.77% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2138 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0820 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0820 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0450 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0778 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.72% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.874 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.84% / — | Sortino 1T | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.544 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.757 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 111 | Volume rata-rata | 430 |
| AUM | $5.5M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.0K | +0.36% | $5.5M → $5.5M |
| 1 Minggu | $20.0K | +0.36% | $5.5M → $5.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FRIZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.