FRGN Horizon International Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.96 | Дневной диапазон | 31.12 – 31.24 |
| Диапазон за 52 недели | 25.00 – 32.36 | Объём торгов | 24.41K |
| Средний объём | 44.68K | AUM | $161.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.21% |
| NAV | 30.98 | Премия/дисконт | +0.74% индикативный |
| Дата запуска | Dec 02, 2025 | Состав портфеля | 247 |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A473 | ISIN | US44053A4739 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FRGN seeks capital appreciation by investing in non-US companies of any market cap across developed and emerging markets while employing tactical options strategies. Selection is based on economic, quantitative, and fundamental analysis, with targeted exposures to factors such as growth, value, momentum, quality, size, and volatility. The strategy aims to maximize expected return for a given level of risk. The fund employs FLEX options, including put spreads on broad-based indices or ETFs, to generate income while limiting losses through protective long puts. SMOX may also utilize single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options. While the options strategy may outperform in stable or rising markets due to net premium gains, it may lag in downturns with losses capped below the purchased puts strike price. Options transactions are not limited in number or size, and the fund may engage in frequent trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.32% |
| Совокупная доходность | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 292 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | 4.41% | 93.01K | $7.4M |
| 2 | ASML Holding NV | — | 3.00% | 2.82K | $5.1M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 2.79% | 25.06K | $4.7M |
| 4 | Shell PLC | — | 2.63% | 88.40K | $4.4M |
| 5 | Roche Holding AG | — | 1.95% | 7.60K | $3.3M |
| 6 | SK hynix Inc | — | 1.87% | 2.52K | $3.2M |
| 7 | TOTAL SE | — | 1.58% | 30.18K | $2.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA | — | 1.33% | 86.69K | $2.2M |
| 9 | Hitachi Ltd | — | 1.28% | 60.20K | $2.2M |
| 10 | Advantest Corp | — | 1.26% | 8.10K | $2.1M |
| 11 | SAP SE | — | 1.19% | 9.35K | $2.0M |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | — | 1.13% | 17.00K | $1.9M |
| 13 | Shopify Inc | — | 1.03% | 10.16K | $1.7M |
| 14 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 0.99% | 33.58K | $1.7M |
| 15 | BP PLC | — | 0.97% | 211.43K | $1.6M |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | — | 0.94% | 8.39K | $1.6M |
| 17 | Rio Tinto PLC | — | 0.91% | 16.30K | $1.5M |
| 18 | Schneider Electric SE | — | 0.90% | 5.08K | $1.5M |
| 19 | Siemens AG | — | 0.90% | 4.96K | $1.5M |
| 20 | Sony Group Corp | — | 0.89% | 62.50K | $1.5M |
| 21 | Suncor Energy Inc | — | 0.85% | 19.94K | $1.4M |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | — | 0.77% | 11.70K | $1.3M |
| 23 | UBS Group AG | — | 0.75% | 26.43K | $1.3M |
| 24 | Barrick Mining Corp | — | 0.72% | 29.69K | $1.2M |
| 25 | Investor AB | — | 0.72% | 29.29K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0640 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0640 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.41K | Средний объём | 44.68K |
| AUM | $161.1M | Премия/дисконт | +0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$664.2K | -0.41% | $161.7M → $161.1M |
| 1 месяц | $6.7M | +4.24% | $157.6M → $161.1M |
| 1 неделя | $4.2M | +2.67% | $157.7M → $161.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRGN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.