FRGN Horizon International Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.16 | Intervalo Diário | 31.97 – 32.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.00 – 32.36 | Volume | 36.29K |
| Volume Médio | 53.67K | AUM | $107.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 0.20% |
| NAV | 31.72 | Prêmio/Desconto | +0.80% indicativo |
| Início | Dec 02, 2025 | Posições | 247 |
| Emissor | Horizon Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 44053A473 | ISIN | US44053A4739 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
FRGN seeks capital appreciation by investing in non-US companies of any market cap across developed and emerging markets while employing tactical options strategies. Selection is based on economic, quantitative, and fundamental analysis, with targeted exposures to factors such as growth, value, momentum, quality, size, and volatility. The strategy aims to maximize expected return for a given level of risk. The fund employs FLEX options, including put spreads on broad-based indices or ETFs, to generate income while limiting losses through protective long puts. SMOX may also utilize single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options. While the options strategy may outperform in stable or rising markets due to net premium gains, it may lag in downturns with losses capped below the purchased puts strike price. Options transactions are not limited in number or size, and the fund may engage in frequent trading.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.93% | +1.89% | +7.98% | +24.75% | — | — | — | — | +26.37% |
| Retorno total | +4.92% | +1.88% | +7.97% | +24.74% | — | — | — | — | +26.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 293 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | 4.43% | 92.18K | $7.0M |
| 2 | ASML Holding NV | — | 3.82% | 3.42K | $6.0M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 2.77% | 22.36K | $4.4M |
| 4 | SK hynix Inc | — | 1.77% | 2.23K | $2.8M |
| 5 | Shell PLC | — | 1.72% | 58.21K | $2.7M |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | — | 1.66% | 22.30K | $2.6M |
| 7 | Roche Holding AG | — | 1.61% | 5.39K | $2.5M |
| 8 | TOTAL SE | — | 1.38% | 23.96K | $2.2M |
| 9 | Advantest Corp | — | 1.19% | 8.30K | $1.9M |
| 10 | Novartis AG | — | 1.12% | 11.12K | $1.8M |
| 11 | UBS Group AG | — | 1.05% | 31.09K | $1.6M |
| 12 | Rio Tinto PLC | — | 1.03% | 15.55K | $1.6M |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd | — | 1.03% | 7.46K | $1.6M |
| 14 | Royal Bank of Canada | — | 1.01% | 7.78K | $1.6M |
| 15 | iShares MSCI India ETF | INDA | 0.97% | 30.65K | $1.5M |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | — | 0.95% | 4.40K | $1.5M |
| 17 | Barrick Mining Corp | — | 0.89% | 29.47K | $1.4M |
| 18 | Allianz SE | — | 0.88% | 2.70K | $1.4M |
| 19 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 0.87% | 26.77K | $1.4M |
| 20 | AstraZeneca PLC | — | 0.84% | 7.96K | $1.3M |
| 21 | British American Tobacco PLC | — | 0.79% | 22.17K | $1.2M |
| 22 | ABB Ltd | — | 0.76% | 11.87K | $1.2M |
| 23 | Investor AB | — | 0.75% | 27.25K | $1.2M |
| 24 | BNP Paribas SA | — | 0.73% | 9.18K | $1.2M |
| 25 | Suncor Energy Inc | — | 0.71% | 16.41K | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.20% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0640 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $0.0640 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0640 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 36.29K | Volume médio | 53.67K |
| AUM | $107.8M | Prêmio/Desconto | +0.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $107.8M → $107.8M |
| 1 Semana | -$722.2K | -0.67% | $107.8M → $107.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FRGN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.