FRGN Horizon International Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.96 | Day Range | 31.12 – 31.24 |
| 52-Week Range | 25.00 – 32.36 | Volume | 24.41K |
| Avg Volume | 44.68K | AUM | $161.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.21% |
| NAV | 30.98 | Premio/Sconto | +0.74% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 247 |
| Emittente | Horizon Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 44053A473 | ISIN | US44053A4739 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FRGN seeks capital appreciation by investing in non-US companies of any market cap across developed and emerging markets while employing tactical options strategies. Selection is based on economic, quantitative, and fundamental analysis, with targeted exposures to factors such as growth, value, momentum, quality, size, and volatility. The strategy aims to maximize expected return for a given level of risk. The fund employs FLEX options, including put spreads on broad-based indices or ETFs, to generate income while limiting losses through protective long puts. SMOX may also utilize single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options. While the options strategy may outperform in stable or rising markets due to net premium gains, it may lag in downturns with losses capped below the purchased puts strike price. Options transactions are not limited in number or size, and the fund may engage in frequent trading.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.32% |
| Rendimento totale | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 292 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | 4.41% | 93.01K | $7.4M |
| 2 | ASML Holding NV | — | 3.00% | 2.82K | $5.1M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 2.79% | 25.06K | $4.7M |
| 4 | Shell PLC | — | 2.63% | 88.40K | $4.4M |
| 5 | Roche Holding AG | — | 1.95% | 7.60K | $3.3M |
| 6 | SK hynix Inc | — | 1.87% | 2.52K | $3.2M |
| 7 | TOTAL SE | — | 1.58% | 30.18K | $2.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA | — | 1.33% | 86.69K | $2.2M |
| 9 | Hitachi Ltd | — | 1.28% | 60.20K | $2.2M |
| 10 | Advantest Corp | — | 1.26% | 8.10K | $2.1M |
| 11 | SAP SE | — | 1.19% | 9.35K | $2.0M |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | — | 1.13% | 17.00K | $1.9M |
| 13 | Shopify Inc | — | 1.03% | 10.16K | $1.7M |
| 14 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 0.99% | 33.58K | $1.7M |
| 15 | BP PLC | — | 0.97% | 211.43K | $1.6M |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | — | 0.94% | 8.39K | $1.6M |
| 17 | Rio Tinto PLC | — | 0.91% | 16.30K | $1.5M |
| 18 | Schneider Electric SE | — | 0.90% | 5.08K | $1.5M |
| 19 | Siemens AG | — | 0.90% | 4.96K | $1.5M |
| 20 | Sony Group Corp | — | 0.89% | 62.50K | $1.5M |
| 21 | Suncor Energy Inc | — | 0.85% | 19.94K | $1.4M |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | — | 0.77% | 11.70K | $1.3M |
| 23 | UBS Group AG | — | 0.75% | 26.43K | $1.3M |
| 24 | Barrick Mining Corp | — | 0.72% | 29.69K | $1.2M |
| 25 | Investor AB | — | 0.72% | 29.29K | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0640 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0640 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 24.41K | Average volume | 44.68K |
| AUM | $161.1M | Premio/Sconto | +0.74% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$664.2K | -0.41% | $161.7M → $161.1M |
| 1 Month | $6.7M | +4.24% | $157.6M → $161.1M |
| 1 Week | $4.2M | +2.67% | $157.7M → $161.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FRGN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.