FRGN Horizon International Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 32.16 | Rango diario | 31.97 – 32.10 |
| Rango de 52 semanas | 25.00 – 32.36 | Volumen | 36.29K |
| Volumen prom. | 53.67K | AUM | $107.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 0.20% |
| NAV | 31.72 | Prima/Descuento | +0.80% indicativo |
| Inicio | Dec 02, 2025 | Posiciones | 247 |
| Emisor | Horizon Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 44053A473 | ISIN | US44053A4739 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
FRGN seeks capital appreciation by investing in non-US companies of any market cap across developed and emerging markets while employing tactical options strategies. Selection is based on economic, quantitative, and fundamental analysis, with targeted exposures to factors such as growth, value, momentum, quality, size, and volatility. The strategy aims to maximize expected return for a given level of risk. The fund employs FLEX options, including put spreads on broad-based indices or ETFs, to generate income while limiting losses through protective long puts. SMOX may also utilize single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options. While the options strategy may outperform in stable or rising markets due to net premium gains, it may lag in downturns with losses capped below the purchased puts strike price. Options transactions are not limited in number or size, and the fund may engage in frequent trading.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.93% | +1.89% | +7.98% | +24.75% | — | — | — | — | +26.37% |
| Rentabilidad total | +4.92% | +1.88% | +7.97% | +24.74% | — | — | — | — | +26.66% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 293 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | 4.43% | 92.18K | $7.0M |
| 2 | ASML Holding NV | — | 3.82% | 3.42K | $6.0M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 2.77% | 22.36K | $4.4M |
| 4 | SK hynix Inc | — | 1.77% | 2.23K | $2.8M |
| 5 | Shell PLC | — | 1.72% | 58.21K | $2.7M |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | — | 1.66% | 22.30K | $2.6M |
| 7 | Roche Holding AG | — | 1.61% | 5.39K | $2.5M |
| 8 | TOTAL SE | — | 1.38% | 23.96K | $2.2M |
| 9 | Advantest Corp | — | 1.19% | 8.30K | $1.9M |
| 10 | Novartis AG | — | 1.12% | 11.12K | $1.8M |
| 11 | UBS Group AG | — | 1.05% | 31.09K | $1.6M |
| 12 | Rio Tinto PLC | — | 1.03% | 15.55K | $1.6M |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd | — | 1.03% | 7.46K | $1.6M |
| 14 | Royal Bank of Canada | — | 1.01% | 7.78K | $1.6M |
| 15 | iShares MSCI India ETF | INDA | 0.97% | 30.65K | $1.5M |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | — | 0.95% | 4.40K | $1.5M |
| 17 | Barrick Mining Corp | — | 0.89% | 29.47K | $1.4M |
| 18 | Allianz SE | — | 0.88% | 2.70K | $1.4M |
| 19 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 0.87% | 26.77K | $1.4M |
| 20 | AstraZeneca PLC | — | 0.84% | 7.96K | $1.3M |
| 21 | British American Tobacco PLC | — | 0.79% | 22.17K | $1.2M |
| 22 | ABB Ltd | — | 0.76% | 11.87K | $1.2M |
| 23 | Investor AB | — | 0.75% | 27.25K | $1.2M |
| 24 | BNP Paribas SA | — | 0.73% | 9.18K | $1.2M |
| 25 | Suncor Energy Inc | — | 0.71% | 16.41K | $1.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.20% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0640 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pago | $0.0640 (Dec 26, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0640 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 36.29K | Volumen promedio | 53.67K |
| AUM | $107.8M | Prima/Descuento | +0.80% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $107.8M → $107.8M |
| 1 semana | -$722.2K | -0.67% | $107.8M → $107.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FRGN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.