FRGN Horizon International Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.96 | Tagesspanne | 31.12 – 31.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.00 – 32.36 | Volumen | 24.41K |
| Durchschn. Volumen | 44.68K | AUM | $161.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.21% |
| NAV | 30.98 | Aufgeld/Abschlag | +0.74% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2025 | Positionen | 247 |
| Anbieter | Horizon Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 44053A473 | ISIN | US44053A4739 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
FRGN seeks capital appreciation by investing in non-US companies of any market cap across developed and emerging markets while employing tactical options strategies. Selection is based on economic, quantitative, and fundamental analysis, with targeted exposures to factors such as growth, value, momentum, quality, size, and volatility. The strategy aims to maximize expected return for a given level of risk. The fund employs FLEX options, including put spreads on broad-based indices or ETFs, to generate income while limiting losses through protective long puts. SMOX may also utilize single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options. While the options strategy may outperform in stable or rising markets due to net premium gains, it may lag in downturns with losses capped below the purchased puts strike price. Options transactions are not limited in number or size, and the fund may engage in frequent trading.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.32% |
| Gesamtrendite | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 292 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | 4.41% | 93.01K | $7.4M |
| 2 | ASML Holding NV | — | 3.00% | 2.82K | $5.1M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 2.79% | 25.06K | $4.7M |
| 4 | Shell PLC | — | 2.63% | 88.40K | $4.4M |
| 5 | Roche Holding AG | — | 1.95% | 7.60K | $3.3M |
| 6 | SK hynix Inc | — | 1.87% | 2.52K | $3.2M |
| 7 | TOTAL SE | — | 1.58% | 30.18K | $2.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA | — | 1.33% | 86.69K | $2.2M |
| 9 | Hitachi Ltd | — | 1.28% | 60.20K | $2.2M |
| 10 | Advantest Corp | — | 1.26% | 8.10K | $2.1M |
| 11 | SAP SE | — | 1.19% | 9.35K | $2.0M |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | — | 1.13% | 17.00K | $1.9M |
| 13 | Shopify Inc | — | 1.03% | 10.16K | $1.7M |
| 14 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 0.99% | 33.58K | $1.7M |
| 15 | BP PLC | — | 0.97% | 211.43K | $1.6M |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | — | 0.94% | 8.39K | $1.6M |
| 17 | Rio Tinto PLC | — | 0.91% | 16.30K | $1.5M |
| 18 | Schneider Electric SE | — | 0.90% | 5.08K | $1.5M |
| 19 | Siemens AG | — | 0.90% | 4.96K | $1.5M |
| 20 | Sony Group Corp | — | 0.89% | 62.50K | $1.5M |
| 21 | Suncor Energy Inc | — | 0.85% | 19.94K | $1.4M |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | — | 0.77% | 11.70K | $1.3M |
| 23 | UBS Group AG | — | 0.75% | 26.43K | $1.3M |
| 24 | Barrick Mining Corp | — | 0.72% | 29.69K | $1.2M |
| 25 | Investor AB | — | 0.72% | 29.29K | $1.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0640 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0640 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0640 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24.41K | Durchschnittliches Volumen | 44.68K |
| AUM | $161.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$664.2K | -0.41% | $161.7M → $161.1M |
| 1 Monat | $6.7M | +4.24% | $157.6M → $161.1M |
| 1 Woche | $4.2M | +2.67% | $157.7M → $161.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FRGN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.