FRGN Horizon International Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.96 | النطاق اليومي | 31.12 – 31.24 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.00 – 32.36 | حجم التداول | 24.41K |
| متوسط حجم التداول | 44.68K | إجمالي الأصول المُدارة | $161.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.21% |
| NAV | 30.98 | العلاوة/الخصم | +0.74% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 02, 2025 | المقتنيات | 247 |
| المُصدِر | Horizon Funds | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 44053A473 | ISIN | US44053A4739 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FRGN seeks capital appreciation by investing in non-US companies of any market cap across developed and emerging markets while employing tactical options strategies. Selection is based on economic, quantitative, and fundamental analysis, with targeted exposures to factors such as growth, value, momentum, quality, size, and volatility. The strategy aims to maximize expected return for a given level of risk. The fund employs FLEX options, including put spreads on broad-based indices or ETFs, to generate income while limiting losses through protective long puts. SMOX may also utilize single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options. While the options strategy may outperform in stable or rising markets due to net premium gains, it may lag in downturns with losses capped below the purchased puts strike price. Options transactions are not limited in number or size, and the fund may engage in frequent trading.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.32% |
| إجمالي العائد | -2.71% | +0.13% | +8.60% | +21.73% | — | — | — | — | +23.61% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 292 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | 4.41% | 93.01K | $7.4M |
| 2 | ASML Holding NV | — | 3.00% | 2.82K | $5.1M |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | — | 2.79% | 25.06K | $4.7M |
| 4 | Shell PLC | — | 2.63% | 88.40K | $4.4M |
| 5 | Roche Holding AG | — | 1.95% | 7.60K | $3.3M |
| 6 | SK hynix Inc | — | 1.87% | 2.52K | $3.2M |
| 7 | TOTAL SE | — | 1.58% | 30.18K | $2.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA | — | 1.33% | 86.69K | $2.2M |
| 9 | Hitachi Ltd | — | 1.28% | 60.20K | $2.2M |
| 10 | Advantest Corp | — | 1.26% | 8.10K | $2.1M |
| 11 | SAP SE | — | 1.19% | 9.35K | $2.0M |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | — | 1.13% | 17.00K | $1.9M |
| 13 | Shopify Inc | — | 1.03% | 10.16K | $1.7M |
| 14 | CANADIAN NAT RES LTD | — | 0.99% | 33.58K | $1.7M |
| 15 | BP PLC | — | 0.97% | 211.43K | $1.6M |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | — | 0.94% | 8.39K | $1.6M |
| 17 | Rio Tinto PLC | — | 0.91% | 16.30K | $1.5M |
| 18 | Schneider Electric SE | — | 0.90% | 5.08K | $1.5M |
| 19 | Siemens AG | — | 0.90% | 4.96K | $1.5M |
| 20 | Sony Group Corp | — | 0.89% | 62.50K | $1.5M |
| 21 | Suncor Energy Inc | — | 0.85% | 19.94K | $1.4M |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | — | 0.77% | 11.70K | $1.3M |
| 23 | UBS Group AG | — | 0.75% | 26.43K | $1.3M |
| 24 | Barrick Mining Corp | — | 0.72% | 29.69K | $1.2M |
| 25 | Investor AB | — | 0.72% | 29.29K | $1.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0640 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 24, 2025 | آخر دفعة | $0.0640 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0640 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 24.41K | متوسط حجم التداول | 44.68K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $161.1M | العلاوة/الخصم | +0.74% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$664.2K | -0.41% | $161.7M → $161.1M |
| شهر واحد | $6.7M | +4.24% | $157.6M → $161.1M |
| أسبوع واحد | $4.2M | +2.67% | $157.7M → $161.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FRGN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.