FREI Fidelity Real Estate Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.00 | 当日价格区间 | 25.00 – 25.01 |
| 52周区间 | 24.79 – 27.81 | 成交量 | 21.28K |
| 平均成交量 | 27.97K | AUM | $21.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.59% | 收益率（TTM） | 0.71% |
| NAV | 24.97 | 溢价/折价 | +0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 16, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| 总回报 | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 606 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 4.32% | 190.10M | $190.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $81.6M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.58% | 292.45K | $69.4M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.57% | 64.04K | $69.3M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.44% | 451.39K | $63.5M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.29% | 1.87M | $56.7M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.20% | 810.11K | $53.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.04% | 703.98K | $45.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.82% | 959.68K | $36.2M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.76% | 360.02K | $33.4M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.74% | 1.23M | $32.7M |
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.63% | 142.40K | $27.7M |
| 13 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $26.5M |
| 14 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $26.3M |
| 15 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $26.3M |
| 16 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.58% | 207.62K | $25.4M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.56% | 24.39M | $24.6M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.54% | 931.29K | $24.0M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.52% | 24.10M | $23.1M |
| 20 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $22.8M |
| 21 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $22.4M |
| 22 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.51% | 23.71M | $22.4M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.9M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.49% | 21.62M | $21.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.48% | 21.75M | $21.2M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.71% | 已派发（过去12个月） | $0.1780 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 10, 2026 | 最近派息 | $0.1780 (Jul 14, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 21.28K | 平均成交量 | 27.97K |
| AUM | $21.1M | 溢价/折价 | +0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $21.1M → $21.1M |
| 1周 | -$59.2K | -0.28% | $21.1M → $21.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。