FREI Fidelity Real Estate Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.85 | Günlük Aralık | 23.81 – 23.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.65 – 27.81 | Hacim | 901 |
| Ort. Hacim | 24.48K | AUM | $46.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 1.95% |
| NAV | 23.82 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -4.60% |
| Toplam getiri | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -3.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 611 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.27% | 137.11M | $137.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $77.4M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.56% | 292.45K | $65.2M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.55% | 64.04K | $64.8M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.39% | 451.39K | $58.4M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.18% | 1.87M | $49.6M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.13% | 810.11K | $47.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.02% | 715.15K | $42.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.79% | 984.88K | $33.1M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.72% | 369.92K | $30.2M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.67% | 1.23M | $28.0M |
| 12 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.64% | 239.72K | $26.8M |
| 13 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $25.3M |
| 14 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $25.3M |
| 15 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $25.2M |
| 16 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.60% | 142.40K | $25.1M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.57% | 24.39M | $23.8M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.56% | 931.29K | $23.6M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.53% | 24.10M | $22.3M |
| 20 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.52% | 23.71M | $21.7M |
| 21 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $21.7M |
| 22 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $21.6M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.1M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.50% | 21.62M | $20.9M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.49% | 21.75M | $20.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4640 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 02, 2026 | Son ödeme | $0.2860 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2860 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 901 | Ortalama hacim | 24.48K |
| AUM | $46.8M | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $46.8M → $46.8M |
| 1 Ay | $1.1M | +2.34% | $47.0M → $46.8M |
| 1 Hafta | -$477.6K | -1.02% | $47.0M → $46.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FREI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.