FREI Fidelity Real Estate Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.00 | Дневной диапазон | 25.00 – 25.01 |
| Диапазон за 52 недели | 24.79 – 27.81 | Объём торгов | 21.28K |
| Средний объём | 28.45K | AUM | $21.1M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.71% |
| NAV | 24.91 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| Совокупная доходность | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 606 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 4.32% | 190.10M | $190.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $81.6M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.58% | 292.45K | $69.4M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.57% | 64.04K | $69.3M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.44% | 451.39K | $63.5M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.29% | 1.87M | $56.7M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.20% | 810.11K | $53.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.04% | 703.98K | $45.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.82% | 959.68K | $36.2M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.76% | 360.02K | $33.4M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.74% | 1.23M | $32.7M |
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.63% | 142.40K | $27.7M |
| 13 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $26.5M |
| 14 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $26.3M |
| 15 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $26.3M |
| 16 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.58% | 207.62K | $25.4M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.56% | 24.39M | $24.6M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.54% | 931.29K | $24.0M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.52% | 24.10M | $23.1M |
| 20 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $22.8M |
| 21 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $22.4M |
| 22 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.51% | 23.71M | $22.4M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.9M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.49% | 21.62M | $21.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.48% | 21.75M | $21.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1780 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 10, 2026 | Последняя выплата | $0.1780 (Jul 14, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.28K | Средний объём | 28.45K |
| AUM | $21.1M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.1M → $21.1M |
| 1 неделя | -$59.2K | -0.28% | $21.1M → $21.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FREI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.