FREI Fidelity Real Estate Income ETF
Cotação em Oct 12, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.85 | Intervalo Diário | 23.81 – 23.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.65 – 27.81 | Volume | 901 |
| Volume Médio | 24.48K | AUM | $46.8M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.76% | Yield (TTM) | 1.95% |
| NAV | 23.82 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Jun 16, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -4.60% |
| Retorno total | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -3.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.76% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $76.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 611 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.27% | 137.11M | $137.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $77.4M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.56% | 292.45K | $65.2M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.55% | 64.04K | $64.8M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.39% | 451.39K | $58.4M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.18% | 1.87M | $49.6M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.13% | 810.11K | $47.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.02% | 715.15K | $42.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.79% | 984.88K | $33.1M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.72% | 369.92K | $30.2M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.67% | 1.23M | $28.0M |
| 12 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.64% | 239.72K | $26.8M |
| 13 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $25.3M |
| 14 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $25.3M |
| 15 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $25.2M |
| 16 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.60% | 142.40K | $25.1M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.57% | 24.39M | $23.8M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.56% | 931.29K | $23.6M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.53% | 24.10M | $22.3M |
| 20 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.52% | 23.71M | $21.7M |
| 21 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $21.7M |
| 22 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $21.6M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.1M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.50% | 21.62M | $20.9M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.49% | 21.75M | $20.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.95% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4640 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pagamento | $0.2860 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2860 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 901 | Volume médio | 24.48K |
| AUM | $46.8M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $46.8M → $46.8M |
| 1 Mês | $1.1M | +2.34% | $47.0M → $46.8M |
| 1 Semana | -$477.6K | -1.02% | $47.0M → $46.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.