FREI Fidelity Real Estate Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.00 | 당일 가격 범위 | 25.00 – 25.01 |
| 52주 범위 | 24.79 – 27.81 | 거래량 | 21.28K |
| 평균 거래량 | 28.45K | AUM | $21.1M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 0.71% |
| NAV | 24.91 | 프리미엄/디스카운트 | +0.34% 잠정 |
| 설정일 | Jun 16, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| 총수익률 | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 606 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 4.32% | 190.10M | $190.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $81.6M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.58% | 292.45K | $69.4M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.57% | 64.04K | $69.3M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.44% | 451.39K | $63.5M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.29% | 1.87M | $56.7M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.20% | 810.11K | $53.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.04% | 703.98K | $45.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.82% | 959.68K | $36.2M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.76% | 360.02K | $33.4M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.74% | 1.23M | $32.7M |
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.63% | 142.40K | $27.7M |
| 13 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $26.5M |
| 14 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $26.3M |
| 15 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $26.3M |
| 16 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.58% | 207.62K | $25.4M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.56% | 24.39M | $24.6M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.54% | 931.29K | $24.0M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.52% | 24.10M | $23.1M |
| 20 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $22.8M |
| 21 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $22.4M |
| 22 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.51% | 23.71M | $22.4M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.9M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.49% | 21.62M | $21.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.48% | 21.75M | $21.2M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.71% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1780 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 10, 2026 | 최근 지급일 | $0.1780 (Jul 14, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 21.28K | 평균 거래량 | 28.45K |
| AUM | $21.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.34% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $21.1M → $21.1M |
| 1주 | -$59.2K | -0.28% | $21.1M → $21.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — FREI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.