FREI Fidelity Real Estate Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.00 | Day Range | 25.00 – 25.01 |
| 52-Week Range | 24.79 – 27.81 | Volume | 21.28K |
| Avg Volume | 28.45K | AUM | $21.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 0.71% |
| NAV | 24.91 | Premio/Sconto | +0.34% indicativo |
| Inception | Jun 16, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| Rendimento totale | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 606 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 4.32% | 190.10M | $190.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $81.6M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.58% | 292.45K | $69.4M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.57% | 64.04K | $69.3M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.44% | 451.39K | $63.5M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.29% | 1.87M | $56.7M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.20% | 810.11K | $53.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.04% | 703.98K | $45.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.82% | 959.68K | $36.2M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.76% | 360.02K | $33.4M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.74% | 1.23M | $32.7M |
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.63% | 142.40K | $27.7M |
| 13 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $26.5M |
| 14 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $26.3M |
| 15 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $26.3M |
| 16 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.58% | 207.62K | $25.4M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.56% | 24.39M | $24.6M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.54% | 931.29K | $24.0M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.52% | 24.10M | $23.1M |
| 20 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $22.8M |
| 21 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $22.4M |
| 22 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.51% | 23.71M | $22.4M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.9M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.49% | 21.62M | $21.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.48% | 21.75M | $21.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1780 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 10, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1780 (Jul 14, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 21.28K | Average volume | 28.45K |
| AUM | $21.1M | Premio/Sconto | +0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $21.1M → $21.1M |
| 1 Week | -$59.2K | -0.28% | $21.1M → $21.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FREI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.