FREI Fidelity Real Estate Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.00 | Rentang Harian | 25.00 – 25.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.79 – 27.81 | Volume | 21.28K |
| Volume Rata-Rata | 28.45K | AUM | $21.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.71% |
| NAV | 24.91 | Premium/Diskon | +0.34% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.04% |
| Total return | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 606 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 4.32% | 190.10M | $190.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $81.6M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.58% | 292.45K | $69.4M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.57% | 64.04K | $69.3M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.44% | 451.39K | $63.5M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.29% | 1.87M | $56.7M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.20% | 810.11K | $53.0M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.04% | 703.98K | $45.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.82% | 959.68K | $36.2M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.76% | 360.02K | $33.4M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.74% | 1.23M | $32.7M |
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.63% | 142.40K | $27.7M |
| 13 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $26.5M |
| 14 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $26.3M |
| 15 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $26.3M |
| 16 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.58% | 207.62K | $25.4M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.56% | 24.39M | $24.6M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.54% | 931.29K | $24.0M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.52% | 24.10M | $23.1M |
| 20 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $22.8M |
| 21 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $22.4M |
| 22 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.51% | 23.71M | $22.4M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.9M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.49% | 21.62M | $21.6M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.48% | 21.75M | $21.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1780 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 10, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1780 (Jul 14, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.28K | Volume rata-rata | 28.45K |
| AUM | $21.1M | Premium/Diskon | +0.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $21.1M → $21.1M |
| 1 Minggu | -$59.2K | -0.28% | $21.1M → $21.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FREI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.