FREI Fidelity Real Estate Income ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.85 | Rango diario | 23.81 – 23.83 |
| Rango de 52 semanas | 23.65 – 27.81 | Volumen | 901 |
| Volumen prom. | 24.48K | AUM | $46.8M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.76% | Rendimiento (TTM) | 1.95% |
| NAV | 23.82 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | Jun 16, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Real Estate | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -4.60% |
| Rentabilidad total | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -3.91% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.76% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $76.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 611 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.27% | 137.11M | $137.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $77.4M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.56% | 292.45K | $65.2M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.55% | 64.04K | $64.8M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.39% | 451.39K | $58.4M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.18% | 1.87M | $49.6M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.13% | 810.11K | $47.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.02% | 715.15K | $42.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.79% | 984.88K | $33.1M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.72% | 369.92K | $30.2M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.67% | 1.23M | $28.0M |
| 12 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.64% | 239.72K | $26.8M |
| 13 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $25.3M |
| 14 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $25.3M |
| 15 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $25.2M |
| 16 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.60% | 142.40K | $25.1M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.57% | 24.39M | $23.8M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.56% | 931.29K | $23.6M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.53% | 24.10M | $22.3M |
| 20 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.52% | 23.71M | $21.7M |
| 21 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $21.7M |
| 22 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $21.6M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.1M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.50% | 21.62M | $20.9M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.49% | 21.75M | $20.4M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.95% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4640 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 02, 2026 | Último pago | $0.2860 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2860 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 901 | Volumen promedio | 24.48K |
| AUM | $46.8M | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $46.8M → $46.8M |
| 1 mes | $1.1M | +2.34% | $47.0M → $46.8M |
| 1 semana | -$477.6K | -1.02% | $47.0M → $46.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FREI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.