FREI Fidelity Real Estate Income ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.85 | النطاق اليومي | 23.81 – 23.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.65 – 27.81 | حجم التداول | 901 |
| متوسط حجم التداول | 24.48K | إجمالي الأصول المُدارة | $46.8M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.76% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% |
| NAV | 23.82 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 16, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Fidelity | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 31638A748 | ISIN | US31638A7485 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
An ETF share class of an existing mutual fund that normally invests at least 80% of its assets in debt and income-producing equity securities of companies principally engaged in the real estate industry and other real estate related investments. [7, 38]
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -4.60% |
| إجمالي العائد | -3.32% | -4.14% | — | — | — | — | — | — | -3.91% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.76% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $76.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 611 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 3.27% | 137.11M | $137.1M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.85% | 464.26K | $77.4M |
| 3 | WELLTOWER INC | WELL | 1.56% | 292.45K | $65.2M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 1.55% | 64.04K | $64.8M |
| 5 | PROLOGIS INC REIT | PLD | 1.39% | 451.39K | $58.4M |
| 6 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.18% | 1.87M | $49.6M |
| 7 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 1.13% | 810.11K | $47.4M |
| 8 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.02% | 715.15K | $42.9M |
| 9 | UDR INC | UDR | 0.79% | 984.88K | $33.1M |
| 10 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.72% | 369.92K | $30.2M |
| 11 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.67% | 1.23M | $28.0M |
| 12 | SUN COMMUNITIES INC - REIT | SUI | 0.64% | 239.72K | $26.8M |
| 13 | PROLOGIS LP 4.9% 06/15/36 | — | 0.60% | 27.61M | $25.3M |
| 14 | ESSEX PORTFOLIO 4.875% 2/15/36 | — | 0.60% | 27.66M | $25.3M |
| 15 | SIMON PROPERTY 5.85% 03/08/53 | — | 0.60% | 27.32M | $25.2M |
| 16 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.60% | 142.40K | $25.1M |
| 17 | CROWN CASTLE IN 5.8% 03/01/34 | — | 0.57% | 24.39M | $23.8M |
| 18 | ANNALY CAP 6.95%/VAR PERP PFD | NLY-PF | 0.56% | 931.29K | $23.6M |
| 19 | VENTAS RLTY LDP 5% 02/15/36 | — | 0.53% | 24.10M | $22.3M |
| 20 | INVITATION HMS 4.15% 04/15/32 | — | 0.52% | 23.71M | $21.7M |
| 21 | SIMON PROPERTY 6.65% 01/15/54 | — | 0.52% | 21.28M | $21.7M |
| 22 | INVITATION HMS 5.5% 08/15/33 | — | 0.51% | 22.36M | $21.6M |
| 23 | PHILLIPS ED GC 4.95% 01/15/35 | — | 0.50% | 22.93M | $21.1M |
| 24 | ALEXANDRIA REAL 7.25%/VAR 2/57 | — | 0.50% | 21.62M | $20.9M |
| 25 | AMERICAN HOMES 5.25% 03/15/35 | — | 0.49% | 21.75M | $20.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.95% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4640 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 02, 2026 | آخر دفعة | $0.2860 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2860 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 901 | متوسط حجم التداول | 24.48K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $46.8M | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $46.8M → $46.8M |
| شهر واحد | $1.1M | +2.34% | $47.0M → $46.8M |
| أسبوع واحد | -$477.6K | -1.02% | $47.0M → $46.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FREI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.