FRAK VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
Fiyat tarihi: Oct 15, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 157.62 | Günlük Aralık | 156.38 – 160.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.04 – 162.02 | Hacim | 2.99K |
| Ort. Hacim | 2.21K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 107.68 | Prim/İskonto | +46.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 14, 2012 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F668 | ISIN | US92189F6685 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Global Unconventional Oil & Gas Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index contains companies that generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas or that have properties with the potential to generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +23.93% | +34.67% | +50.90% | +105.91% | +168.47% | +1.33% | -2.49% | — | +20.73% |
| Toplam getiri | +23.93% | +34.67% | +50.89% | +105.91% | +172.63% | +2.74% | -1.46% | — | +22.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 22, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eog Resources Inc | EOG | 8.06% | 15.39K | $1.4M |
| 2 | Devon Energy Corp | DVN | 7.75% | 33.10K | $1.3M |
| 3 | Pioneer Natural Resources Co | PXD | 7.65% | 6.89K | $1.3M |
| 4 | Hess Corp | HES | 6.36% | 12.08K | $1.1M |
| 5 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 6.06% | 29.03K | $1.0M |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.92% | 32.03K | $1.0M |
| 7 | Cenovus Energy Inc/Ca | CVE | 5.67% | 83.31K | $971.4K |
| 8 | Diamondback Energy Inc | FANG | 5.32% | 8.42K | $911.4K |
| 9 | Marathon Oil Corp | MRO | 5.25% | 55.62K | $899.9K |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4.42% | 19.28K | $756.7K |
| 11 | Arc Resources Ltd | ARX.TO | 3.86% | 69.09K | $660.3K |
| 12 | Apa Corp | APA | 3.70% | 24.05K | $634.3K |
| 13 | Eqt Corp | EQT | 3.53% | 30.50K | $604.2K |
| 14 | Coterra Energy Inc | CTRA | 3.13% | 26.34K | $535.8K |
| 15 | Antero Resources Corp | AR | 2.75% | 24.02K | $470.5K |
| 16 | Continental Resources Inc/Ok | CLR | 2.42% | 7.94K | $413.7K |
| 17 | National Fuel Gas Co | NFG | 2.41% | 7.15K | $413.2K |
| 18 | Range Resources Corp | RRC | 2.30% | 16.82K | $394.3K |
| 19 | Pdc Energy Inc | PDCE | 2.24% | 7.56K | $384.4K |
| 20 | Matador Resources Co | MTDR | 2.22% | 9.16K | $381.0K |
| 21 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 2.18% | 60.34K | $374.0K |
| 22 | Murphy Oil Corp | MUR | 2.05% | 12.28K | $350.3K |
| 23 | Crescent Point Energy Corp | CPG | 1.74% | 58.83K | $298.3K |
| 24 | Enerplus Corp | ERF | 1.33% | 24.46K | $227.0K |
| 25 | Cnx Resources Corp | CNX | 1.00% | 12.98K | $172.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 21, 2020 | Son ödeme | $1.2070 (Dec 28, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.2070 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.2000 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0880 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1100 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.0630 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3420 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2920 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.1440 |
| Dec 24, 2012 | Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.2180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.99K | Ortalama hacim | 2.21K |
| AUM | $19.3M | Prim/İskonto | +46.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FRAK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.