FRAK VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
Cotización a fecha de Oct 15, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 157.62 | Rango diario | 156.38 – 160.15 |
| Rango de 52 semanas | 54.04 – 162.02 | Volumen | 2.99K |
| Volumen prom. | 2.21K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.54% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 107.68 | Prima/Descuento | +46.27% indicativo |
| Inicio | Feb 14, 2012 | Posiciones | 26 |
| Emisor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Oil Gas | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92189F668 | ISIN | US92189F6685 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Global Unconventional Oil & Gas Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index contains companies that generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas or that have properties with the potential to generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +23.93% | +34.67% | +50.90% | +105.91% | +168.47% | +1.33% | -2.49% | — | +20.73% |
| Rentabilidad total | +23.93% | +34.67% | +50.89% | +105.91% | +172.63% | +2.74% | -1.46% | — | +22.07% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 22, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.54% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 26 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eog Resources Inc | EOG | 8.06% | 15.39K | $1.4M |
| 2 | Devon Energy Corp | DVN | 7.75% | 33.10K | $1.3M |
| 3 | Pioneer Natural Resources Co | PXD | 7.65% | 6.89K | $1.3M |
| 4 | Hess Corp | HES | 6.36% | 12.08K | $1.1M |
| 5 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 6.06% | 29.03K | $1.0M |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.92% | 32.03K | $1.0M |
| 7 | Cenovus Energy Inc/Ca | CVE | 5.67% | 83.31K | $971.4K |
| 8 | Diamondback Energy Inc | FANG | 5.32% | 8.42K | $911.4K |
| 9 | Marathon Oil Corp | MRO | 5.25% | 55.62K | $899.9K |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4.42% | 19.28K | $756.7K |
| 11 | Arc Resources Ltd | ARX.TO | 3.86% | 69.09K | $660.3K |
| 12 | Apa Corp | APA | 3.70% | 24.05K | $634.3K |
| 13 | Eqt Corp | EQT | 3.53% | 30.50K | $604.2K |
| 14 | Coterra Energy Inc | CTRA | 3.13% | 26.34K | $535.8K |
| 15 | Antero Resources Corp | AR | 2.75% | 24.02K | $470.5K |
| 16 | Continental Resources Inc/Ok | CLR | 2.42% | 7.94K | $413.7K |
| 17 | National Fuel Gas Co | NFG | 2.41% | 7.15K | $413.2K |
| 18 | Range Resources Corp | RRC | 2.30% | 16.82K | $394.3K |
| 19 | Pdc Energy Inc | PDCE | 2.24% | 7.56K | $384.4K |
| 20 | Matador Resources Co | MTDR | 2.22% | 9.16K | $381.0K |
| 21 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 2.18% | 60.34K | $374.0K |
| 22 | Murphy Oil Corp | MUR | 2.05% | 12.28K | $350.3K |
| 23 | Crescent Point Energy Corp | CPG | 1.74% | 58.83K | $298.3K |
| 24 | Enerplus Corp | ERF | 1.33% | 24.46K | $227.0K |
| 25 | Cnx Resources Corp | CNX | 1.00% | 12.98K | $172.0K |
| 26 | Prairiesky Royalty Ltd | PSK.TO | 0.68% | 9.39K | $117.3K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 21, 2020 | Último pago | $1.2070 (Dec 28, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.2070 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.2000 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0880 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1100 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.0630 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3420 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2920 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.1440 |
| Dec 24, 2012 | Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.2180 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.99K | Volumen promedio | 2.21K |
| AUM | $19.3M | Prima/Descuento | +46.27% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FRAK
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.