FRAK VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
Котировка на Oct 15, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 157.62 | Дневной диапазон | 156.38 – 160.15 |
| Диапазон за 52 недели | 54.04 – 162.02 | Объём торгов | 2.99K |
| Средний объём | 2.21K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 107.68 | Премия/дисконт | +46.27% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2012 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F668 | ISIN | US92189F6685 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Global Unconventional Oil & Gas Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index contains companies that generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas or that have properties with the potential to generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +23.93% | +34.67% | +50.90% | +105.91% | +168.47% | +1.33% | -2.49% | — | +20.73% |
| Совокупная доходность | +23.93% | +34.67% | +50.89% | +105.91% | +172.63% | +2.74% | -1.46% | — | +22.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 22, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eog Resources Inc | EOG | 8.06% | 15.39K | $1.4M |
| 2 | Devon Energy Corp | DVN | 7.75% | 33.10K | $1.3M |
| 3 | Pioneer Natural Resources Co | PXD | 7.65% | 6.89K | $1.3M |
| 4 | Hess Corp | HES | 6.36% | 12.08K | $1.1M |
| 5 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 6.06% | 29.03K | $1.0M |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.92% | 32.03K | $1.0M |
| 7 | Cenovus Energy Inc/Ca | CVE | 5.67% | 83.31K | $971.4K |
| 8 | Diamondback Energy Inc | FANG | 5.32% | 8.42K | $911.4K |
| 9 | Marathon Oil Corp | MRO | 5.25% | 55.62K | $899.9K |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4.42% | 19.28K | $756.7K |
| 11 | Arc Resources Ltd | ARX.TO | 3.86% | 69.09K | $660.3K |
| 12 | Apa Corp | APA | 3.70% | 24.05K | $634.3K |
| 13 | Eqt Corp | EQT | 3.53% | 30.50K | $604.2K |
| 14 | Coterra Energy Inc | CTRA | 3.13% | 26.34K | $535.8K |
| 15 | Antero Resources Corp | AR | 2.75% | 24.02K | $470.5K |
| 16 | Continental Resources Inc/Ok | CLR | 2.42% | 7.94K | $413.7K |
| 17 | National Fuel Gas Co | NFG | 2.41% | 7.15K | $413.2K |
| 18 | Range Resources Corp | RRC | 2.30% | 16.82K | $394.3K |
| 19 | Pdc Energy Inc | PDCE | 2.24% | 7.56K | $384.4K |
| 20 | Matador Resources Co | MTDR | 2.22% | 9.16K | $381.0K |
| 21 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 2.18% | 60.34K | $374.0K |
| 22 | Murphy Oil Corp | MUR | 2.05% | 12.28K | $350.3K |
| 23 | Crescent Point Energy Corp | CPG | 1.74% | 58.83K | $298.3K |
| 24 | Enerplus Corp | ERF | 1.33% | 24.46K | $227.0K |
| 25 | Cnx Resources Corp | CNX | 1.00% | 12.98K | $172.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 21, 2020 | Последняя выплата | $1.2070 (Dec 28, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.2070 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.2000 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0880 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1100 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.0630 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3420 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2920 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.1440 |
| Dec 24, 2012 | Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.2180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.99K | Средний объём | 2.21K |
| AUM | $19.3M | Премия/дисконт | +46.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FRAK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.