FRAK VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
Cotação em Oct 15, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 157.62 | Intervalo Diário | 156.38 – 160.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 54.04 – 162.02 | Volume | 2.99K |
| Volume Médio | 2.21K | AUM | $19.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.54% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 107.68 | Prêmio/Desconto | +46.27% indicativo |
| Início | Feb 14, 2012 | Posições | 26 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F668 | ISIN | US92189F6685 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Global Unconventional Oil & Gas Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index contains companies that generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas or that have properties with the potential to generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +23.93% | +34.67% | +50.90% | +105.91% | +168.47% | +1.33% | -2.49% | — | +20.73% |
| Retorno total | +23.93% | +34.67% | +50.89% | +105.91% | +172.63% | +2.74% | -1.46% | — | +22.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 22, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eog Resources Inc | EOG | 8.06% | 15.39K | $1.4M |
| 2 | Devon Energy Corp | DVN | 7.75% | 33.10K | $1.3M |
| 3 | Pioneer Natural Resources Co | PXD | 7.65% | 6.89K | $1.3M |
| 4 | Hess Corp | HES | 6.36% | 12.08K | $1.1M |
| 5 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 6.06% | 29.03K | $1.0M |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.92% | 32.03K | $1.0M |
| 7 | Cenovus Energy Inc/Ca | CVE | 5.67% | 83.31K | $971.4K |
| 8 | Diamondback Energy Inc | FANG | 5.32% | 8.42K | $911.4K |
| 9 | Marathon Oil Corp | MRO | 5.25% | 55.62K | $899.9K |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4.42% | 19.28K | $756.7K |
| 11 | Arc Resources Ltd | ARX.TO | 3.86% | 69.09K | $660.3K |
| 12 | Apa Corp | APA | 3.70% | 24.05K | $634.3K |
| 13 | Eqt Corp | EQT | 3.53% | 30.50K | $604.2K |
| 14 | Coterra Energy Inc | CTRA | 3.13% | 26.34K | $535.8K |
| 15 | Antero Resources Corp | AR | 2.75% | 24.02K | $470.5K |
| 16 | Continental Resources Inc/Ok | CLR | 2.42% | 7.94K | $413.7K |
| 17 | National Fuel Gas Co | NFG | 2.41% | 7.15K | $413.2K |
| 18 | Range Resources Corp | RRC | 2.30% | 16.82K | $394.3K |
| 19 | Pdc Energy Inc | PDCE | 2.24% | 7.56K | $384.4K |
| 20 | Matador Resources Co | MTDR | 2.22% | 9.16K | $381.0K |
| 21 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 2.18% | 60.34K | $374.0K |
| 22 | Murphy Oil Corp | MUR | 2.05% | 12.28K | $350.3K |
| 23 | Crescent Point Energy Corp | CPG | 1.74% | 58.83K | $298.3K |
| 24 | Enerplus Corp | ERF | 1.33% | 24.46K | $227.0K |
| 25 | Cnx Resources Corp | CNX | 1.00% | 12.98K | $172.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 21, 2020 | Último pagamento | $1.2070 (Dec 28, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.2070 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.2000 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0880 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1100 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.0630 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3420 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2920 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.1440 |
| Dec 24, 2012 | Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.2180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.99K | Volume médio | 2.21K |
| AUM | $19.3M | Prêmio/Desconto | +46.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FRAK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.