FRAK VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
기준 시세 Oct 15, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® Global Unconventional Oil & Gas Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index contains companies that generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas or that have properties with the potential to generate at least 50% of their revenues from unconventional oil and gas. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +23.93% | +34.67% | +50.90% | +105.91% | +168.47% | +1.33% | -2.49% | — | +20.73% |
| 총수익률 | +23.93% | +34.67% | +50.89% | +105.91% | +172.63% | +2.74% | -1.46% | — | +22.07% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 22, 2021. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.54% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $54.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 26 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eog Resources Inc | EOG | 8.06% | 15.39K | $1.4M |
| 2 | Devon Energy Corp | DVN | 7.75% | 33.10K | $1.3M |
| 3 | Pioneer Natural Resources Co | PXD | 7.65% | 6.89K | $1.3M |
| 4 | Hess Corp | HES | 6.36% | 12.08K | $1.1M |
| 5 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 6.06% | 29.03K | $1.0M |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 5.92% | 32.03K | $1.0M |
| 7 | Cenovus Energy Inc/Ca | CVE | 5.67% | 83.31K | $971.4K |
| 8 | Diamondback Energy Inc | FANG | 5.32% | 8.42K | $911.4K |
| 9 | Marathon Oil Corp | MRO | 5.25% | 55.62K | $899.9K |
| 10 | Ovintiv Inc | OVV | 4.42% | 19.28K | $756.7K |
| 11 | Arc Resources Ltd | ARX.TO | 3.86% | 69.09K | $660.3K |
| 12 | Apa Corp | APA | 3.70% | 24.05K | $634.3K |
| 13 | Eqt Corp | EQT | 3.53% | 30.50K | $604.2K |
| 14 | Coterra Energy Inc | CTRA | 3.13% | 26.34K | $535.8K |
| 15 | Antero Resources Corp | AR | 2.75% | 24.02K | $470.5K |
| 16 | Continental Resources Inc/Ok | CLR | 2.42% | 7.94K | $413.7K |
| 17 | National Fuel Gas Co | NFG | 2.41% | 7.15K | $413.2K |
| 18 | Range Resources Corp | RRC | 2.30% | 16.82K | $394.3K |
| 19 | Pdc Energy Inc | PDCE | 2.24% | 7.56K | $384.4K |
| 20 | Matador Resources Co | MTDR | 2.22% | 9.16K | $381.0K |
| 21 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 2.18% | 60.34K | $374.0K |
| 22 | Murphy Oil Corp | MUR | 2.05% | 12.28K | $350.3K |
| 23 | Crescent Point Energy Corp | CPG | 1.74% | 58.83K | $298.3K |
| 24 | Enerplus Corp | ERF | 1.33% | 24.46K | $227.0K |
| 25 | Cnx Resources Corp | CNX | 1.00% | 12.98K | $172.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 21, 2020 | 최근 지급일 | $1.2070 (Dec 28, 2020) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.2070 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.2000 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0880 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.1100 |
| Dec 19, 2016 | Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.0630 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.3420 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $0.2920 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $0.1440 |
| Dec 24, 2012 | Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.2180 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.99K | 평균 거래량 | 2.21K |
| AUM | $19.3M | 프리미엄/디스카운트 | +46.27% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.