FPX First Trust US Equity Opportunities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 178.60 | Tagesspanne | 179.34 – 180.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 146.01 – 206.18 | Volumen | 21.68K |
| Durchschn. Volumen | 41.80K | AUM | $1.45B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.57% | Rendite (TTM) | 0.18% |
| NAV | 178.69 | Aufgeld/Abschlag | +1.01% indikativ |
| Auflegung | Apr 12, 2006 | Positionen | 99 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 336920103 | ISIN | US3369201039 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust US Equity Opportunities ETF (previously known as the First Trust US IPO Index Fund) aims to deliver investment outcomes mirroring the price movements and income generation of the IPOX-100 U.S. Index, prior to the deduction of its own operational costs. Typically, the Fund allocates at least 90% of its net assets (which may include amounts obtained via borrowing) to the common shares that constitute this specific index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.50% | -7.78% | +5.75% | +10.33% | +8.03% | +28.73% | +7.50% | +13.03% | +11.75% |
| Gesamtrendite | -1.50% | -7.78% | +5.76% | +10.39% | +8.24% | +29.03% | +7.94% | +13.60% | +12.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.57% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $57.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 101 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 9.64% | 867.76K | $141.1M |
| 2 | GE Vernova Inc. | GEV | 7.88% | 114.80K | $115.3M |
| 3 | Eli Lilly and Company | LLY | 7.27% | 90.17K | $106.3M |
| 4 | Sandisk Corporation | SNDK | 6.32% | 58.44K | $92.4M |
| 5 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 4.66% | 87.13K | $68.2M |
| 6 | HF Sinclair Corp. | DINO | 3.29% | 397.36K | $48.2M |
| 7 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 3.24% | 42.96K | $47.4M |
| 8 | Twilio Inc. (Class A) | TWLO | 2.18% | 110.33K | $31.9M |
| 9 | Corpay, Inc. | CPAY | 2.00% | 73.38K | $29.2M |
| 10 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1.77% | 29.00K | $26.0M |
| 11 | Unity Software Inc. | U | 1.69% | 526.94K | $24.7M |
| 12 | DoorDash, Inc. (Class A) | DASH | 1.67% | 124.52K | $24.5M |
| 13 | Honeywell Aerospace Inc. | HONA | 1.57% | 145.09K | $22.9M |
| 14 | Dave Inc. (Class A) | DAVE | 1.54% | 61.09K | $22.5M |
| 15 | Roivant Sciences Ltd. | ROIV | 1.40% | 576.59K | $20.4M |
| 16 | American Healthcare REIT, Inc. | AHR | 1.36% | 390.89K | $19.9M |
| 17 | Ventas, Inc. | VTR | 1.29% | 229.29K | $18.8M |
| 18 | Ingram Micro Holding Corporation | INGM | 1.26% | 662.84K | $18.4M |
| 19 | BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG | 1.24% | 284.30K | $18.1M |
| 20 | Hamilton Insurance Group, Ltd. (Class B) | HG | 1.23% | 519.54K | $17.9M |
| 21 | Nicolet Bankshares, Inc. | NIC | 1.21% | 108.74K | $17.7M |
| 22 | ViaSat, Inc. | VSAT | 1.19% | 241.92K | $17.4M |
| 23 | The J.M. Smucker Company | SJM | 1.19% | 144.96K | $17.4M |
| 24 | Royalty Pharma Plc (Class A) | RPRX | 1.18% | 304.43K | $17.3M |
| 25 | Revolution Medicines, Inc. | RVMD | 1.15% | 88.97K | $16.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3173 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0054 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -56.91% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -24.76% / +6.05% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0054 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0780 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2339 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5345 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0932 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0074 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1013 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0108 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0192 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0594 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0475 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1370 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.45% / 26.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.47 / 1.10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.29% / -30.88% | Sortino 1J | 0.663 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.45 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.762 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.68K | Durchschnittliches Volumen | 41.80K |
| AUM | $1.45B | Aufgeld/Abschlag | +1.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$13.9M | -0.95% | $1.46B → $1.45B |
| 1 Monat | -$46.2M | -3.09% | $1.49B → $1.45B |
| 1 Woche | -$20.0M | -1.36% | $1.47B → $1.45B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FPX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.