FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.08 | Дневной диапазон | 17.02 – 17.06 |
| Диапазон за 52 недели | 16.96 – 18.51 | Объём торгов | 2.59M |
| Средний объём | 1.17M | AUM | $5.92B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | 6.29% |
| NAV | 17.07 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Feb 11, 2013 | Состав портфеля | 264 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739E108 | ISIN | US33739E1082 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. The fund is co-managed by Stonebridge Advisors, LLC. It invests in the fixed income markets of global region. The fund invests in preferred securities and income-producing debt securities, including corporate bonds, high yield securities, convertible securities, and investment grade securities. The fund invests in average duration of three to 12 years. It employs fundamental analysis with top down and bottom up security picking approach to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the ICE BofA US Investment Grade Institutional Capital Securities Index, Bloomberg US Aggregate Bond Index and the Blended Index comprising of 30% of the ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, 30% of the ICE BofA US Investment Grade Institutional Capital Securities Index, 30% of the ICE USD Contingent Capital Index and 10% of the ICE BofA US High Yield Institutional Capital Securities Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF was formed on February 11, 2013 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.85% | -4.85% | -5.38% | -6.37% | -6.62% | +2.72% | -3.52% | -1.30% | -1.18% |
| Совокупная доходность | -2.85% | -4.43% | -3.51% | -3.23% | -1.95% | +8.50% | +1.95% | +4.14% | +4.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 265 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP Variable rate | — | 2.66% | 155.65M | $156.1M |
| 2 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 1.88% | 102.79K | $110.1M |
| 3 | BARCLAYS PLC Variable rate | — | 1.74% | 100.00M | $102.2M |
| 4 | CITIGROUP INC Series HH, Variable rate | — | 1.37% | 81.03M | $80.2M |
| 5 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., Series… | — | 1.30% | 3.46M | $76.0M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO Variable rate | — | 1.27% | 73.35M | $74.4M |
| 7 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 1.26% | 80.00M | $74.1M |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA Variable rate | — | 1.22% | 75.17M | $71.3M |
| 9 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 1.17% | 3.29M | $68.3M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS Variable rate, due… | — | 1.15% | 71.42M | $67.5M |
| 11 | CHARLES SCHWAB CORP Series H, Variable rate | — | 1.13% | 73.17M | $66.4M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate | — | 1.11% | 63.32M | $64.9M |
| 13 | BANK OF MONTREAL Variable rate, due 05/26/2084 | — | 1.07% | 60.80M | $62.6M |
| 14 | Corebridge Financial, Inc., 6.375%, Due… | CRBD | 1.06% | 3.00M | $62.0M |
| 15 | Enstar Group Limited, Series D, 7.000%… | ESGRP | 1.03% | 2.68M | $60.3M |
| 16 | ING GROEP NV Variable rate | — | 0.97% | 58.11M | $57.0M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA Variable rate | — | 0.97% | 50.60M | $56.7M |
| 18 | T-Mobile USA Inc., 5.50%, Due 03/01/2070 | TMUSZ | 0.96% | 3.13M | $56.1M |
| 19 | Aegon Funding Company LLC, 5.100%, Due… | AEFC | 0.96% | 3.21M | $56.0M |
| 20 | BELL CANADA Variable rate, due 09/15/2055 | — | 0.94% | 57.08M | $54.8M |
| 21 | DTE Energy Company, Series H, 6.25%, Due… | DTK | 0.93% | 2.61M | $54.5M |
| 22 | DOMINION ENERGY INC Variable rate, due… | — | 0.92% | 55.31M | $53.9M |
| 23 | F&G Annuities & Life, Inc., 7.30%, Due… | FGSN | 0.91% | 2.77M | $53.3M |
| 24 | ROYAL BANK OF CANADA Variable rate, due… | — | 0.90% | 53.10M | $52.8M |
| 25 | BNP PARIBAS Variable rate | — | 0.90% | 51.35M | $52.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0730 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0997 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.35% / +3.14% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0997 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0888 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0812 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0980 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0892 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0739 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0905 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0926 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0683 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1220 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0956 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0732 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.32% / 4.84% | Шарп 1Л / 3Л | -1.21 / 0.927 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.24% / -5.24% | Сортино 1Л | -1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.202 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.651 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.26% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.59M | Средний объём | 1.17M |
| AUM | $5.92B | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$23.6M | -0.40% | $5.95B → $5.92B |
| 1 месяц | -$180.4M | -2.88% | $6.26B → $5.92B |
| 1 неделя | -$52.5M | -0.88% | $5.98B → $5.92B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.