FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.70 | Tagesspanne | 17.68 – 17.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.54 – 18.51 | Volumen | 1.13M |
| Durchschn. Volumen | 1.03M | AUM | $6.30B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.83% | Rendite (TTM) | 5.98% |
| NAV | 17.69 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Feb 11, 2013 | Positionen | 245 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33739E108 | ISIN | US33739E1082 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. The fund is co-managed by Stonebridge Advisors, LLC. It invests in the fixed income markets of global region. The fund invests in preferred securities and income-producing debt securities, including corporate bonds, high yield securities, convertible securities, and investment grade securities. The fund invests in average duration of three to 12 years. It employs fundamental analysis with top down and bottom up security picking approach to create its portfolio. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the ICE BofA US Investment Grade Institutional Capital Securities Index, Bloomberg US Aggregate Bond Index and the Blended Index comprising of 30% of the ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, 30% of the ICE BofA US Investment Grade Institutional Capital Securities Index, 30% of the ICE USD Contingent Capital Index and 10% of the ICE BofA US High Yield Institutional Capital Securities Index. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF was formed on February 11, 2013 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.23% | -1.50% | -3.65% | -2.85% | -2.10% | +3.38% | -2.93% | -1.02% | -0.92% |
| Gesamtrendite | -0.23% | -0.51% | -1.28% | +0.40% | +3.27% | +9.37% | +2.59% | +4.50% | +4.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.83% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $83.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 106 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% | WFC-PL | 7.09% | 104.29K | $121.5M |
| 2 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc., Series… | — | 4.76% | 3.46M | $81.7M |
| 3 | Xcel Energy Inc., 6.250%, Due 10/15/2085 | XELLL | 4.39% | 3.34M | $75.2M |
| 4 | Corebridge Financial, Inc., 6.375%, Due… | — | 3.83% | 3.00M | $65.6M |
| 5 | T-Mobile USA Inc., 5.50%, Due 03/01/2070 | — | 3.71% | 3.16M | $63.6M |
| 6 | DTE Energy Company, Series H, 6.25%, Due… | DTK | 3.54% | 2.62M | $60.6M |
| 7 | Enstar Group Limited, Series D, 7.000%… | ESGRP | 3.54% | 2.70M | $60.6M |
| 8 | Aegon Funding Company LLC, 5.100%, Due… | AEFC | 3.44% | 3.25M | $59.0M |
| 9 | F&G Annuities & Life, Inc., 7.30%, Due… | — | 3.36% | 2.77M | $57.7M |
| 10 | T-Mobile USA Inc., 5.50%, Due 06/01/2070 | — | 2.85% | 2.35M | $48.9M |
| 11 | Athene Holding Ltd., 7.250% Variable Rate, Due… | ATHS | 2.61% | 1.82M | $44.7M |
| 12 | F&G Annuities & Life, Inc., 7.950%, Due… | FGN | 2.54% | 1.78M | $43.5M |
| 13 | Aspen Insurance Holdings Limited, 5.625% | AHL-PE | 2.32% | 2.12M | $39.8M |
| 14 | Athene Holding Ltd., Series A, 6.35% Variable… | ATH-PA | 2.27% | 1.64M | $39.0M |
| 15 | Carlyle Finance LLC, 4.625%, Due 05/15/2061 | CGABL | 1.83% | 1.95M | $31.3M |
| 16 | TPG Operating Group II, L.P., 6.950%, Due… | TPGXL | 1.74% | 1.32M | $29.8M |
| 17 | Affiliated Managers Group, Inc., 6.75%, Due… | MGRE | 1.64% | 1.25M | $28.1M |
| 18 | Athene Holding Ltd., Series E, 7.750% Variable… | ATH-PE | 1.60% | 1.09M | $27.4M |
| 19 | Bank of America Corporation, Series KK, 5.375% | BAC-PM | 1.59% | 1.30M | $27.2M |
| 20 | Equitable Holdings, Inc., Series A, 5.250% | EQH-PA | 1.53% | 1.39M | $26.2M |
| 21 | American National Group Inc., Series D, 7.375% | — | 1.51% | 1.12M | $25.9M |
| 22 | Oaktree Capital Group, LLC, Series B, 6.55% | OAK-PB | 1.26% | 1.06M | $21.5M |
| 23 | The Bank of New York Mellon Corporation, Series… | — | 1.24% | 852.27K | $21.2M |
| 24 | The Southern Company, 6.50%, Due 03/15/2085 | — | 1.23% | 842.12K | $21.1M |
| 25 | CMS Energy Corp., 5.875%, Due 10/15/2078 | CMSC | 1.22% | 981.72K | $20.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0578 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0888 (Aug 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.51% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.03% / +2.63% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0888 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0812 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0980 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0892 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0739 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0905 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0926 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0683 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1220 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0956 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0732 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0845 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.01% / 4.80% | Sharpe 1J / 3J | -0.089 / 1.22 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.12% / -4.68% | Sortino 1J | -0.124 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.199 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.698 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.13M | Durchschnittliches Volumen | 1.03M |
| AUM | $6.30B | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $5.2M | +0.08% | $6.28B → $6.29B |
| 1 Woche | -$3.6M | -0.06% | $6.31B → $6.29B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FPE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.