FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 49.50 | 当日价格区间 | 49.26 – 50.09 |
| 52周区间 | 35.51 – 58.89 | 成交量 | 9.71K |
| 平均成交量 | 10.82K | AUM | $111.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.80% | 收益率（TTM） | 3.62% |
| NAV | 49.73 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 18, 2011 | 持仓明细 | 105 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33737J109 | ISIN | US33737J1097 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund, an exchange-traded fund (ETF), has the primary goal of replicating the investment performance – specifically, the price appreciation and income yield – of a designated equity benchmark. This benchmark is known as the Nasdaq AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. The fund's objective is to achieve these results before any of its own fees and expenses are factored in.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.11% | -11.72% | +1.44% | +32.38% | +36.09% | +22.51% | +7.72% | +5.25% | +3.14% |
| 总回报 | +6.11% | -11.47% | +2.66% | +33.99% | +42.28% | +27.10% | +12.15% | +8.91% | +6.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.80% | 每10,000美元投资的年化费用 | $80.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 106 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 5.14% | 5.77K | $5.7M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 2.90% | 4.03K | $3.2M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 2.53% | 2.33K | $2.8M |
| 4 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 2.09% | 505.58K | $2.3M |
| 5 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 2.04% | 6.22K | $2.2M |
| 6 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 1.97% | 11.25K | $2.2M |
| 7 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 1.93% | 367.86K | $2.1M |
| 8 | LS Corp. | 006260.KS | 1.85% | 9.19K | $2.0M |
| 9 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 1.81% | 4.81K | $2.0M |
| 10 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 298040.KS | 1.75% | 957 | $1.9M |
| 11 | LG Electronics Inc. | 066570.KS | 1.74% | 13.36K | $1.9M |
| 12 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 1.72% | 2.29K | $1.9M |
| 13 | SK Inc. | 034730.KS | 1.71% | 4.69K | $1.9M |
| 14 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 1.71% | 8.94K | $1.9M |
| 15 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 1.69% | 86.59K | $1.9M |
| 16 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.67% | 13.10K | $1.8M |
| 17 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 1.65% | 120.14K | $1.8M |
| 18 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 1.59% | 55.48K | $1.7M |
| 19 | LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. | 079550.KS | 1.57% | 3.08K | $1.7M |
| 20 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 1.43% | 1.45M | $1.6M |
| 21 | Hyundai Motor Company | 005380.KS | 1.42% | 5.28K | $1.6M |
| 22 | Samsung SDS Co., Ltd. | 018260.KS | 1.42% | 9.40K | $1.6M |
| 23 | HD Hyundai Co., Ltd. | 267250.KS | 1.40% | 9.84K | $1.5M |
| 24 | APR Corporation | 278470.KS | 1.40% | 5.58K | $1.5M |
| 25 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 071050.KS | 1.40% | 11.61K | $1.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.62% | 已派发（过去12个月） | $1.7921 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.1513 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +74.21% | 3年/5年增长率（年化） | +24.34% / +18.56% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4187 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0012 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2209 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3350 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2016 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2893 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2028 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3219 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1181 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2719 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1813 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 31.38% / 25.33% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.46 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -25.39% / -25.39% | 索提诺比率（1年） | 2.14 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.971 | 与标普500的相关性（1年） | 0.63 |
| 下行偏差 1年 | 21.44% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9.71K | 平均成交量 | 10.82K |
| AUM | $111.9M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$290.7K | -0.26% | $110.4M → $110.1M |
| 1周 | -$4.1M | -3.65% | $113.3M → $110.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。