FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.64 | Günlük Aralık | 47.10 – 47.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 36.23 – 58.89 | Hacim | 2.07K |
| Ort. Hacim | 11.49K | AUM | $119.6M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 4.11% |
| NAV | 48.81 | Prim/İskonto | -3.34% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 18, 2011 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33737J109 | ISIN | US33737J1097 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund, an exchange-traded fund (ETF), has the primary goal of replicating the investment performance – specifically, the price appreciation and income yield – of a designated equity benchmark. This benchmark is known as the Nasdaq AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. The fund's objective is to achieve these results before any of its own fees and expenses are factored in.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.33% | +1.16% | +0.83% | +26.25% | +29.69% | +24.01% | +7.76% | +4.91% | +2.80% |
| Toplam getiri | -7.33% | +1.16% | +1.11% | +27.79% | +34.76% | +28.36% | +12.04% | +8.53% | +5.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 104 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 6.03% | 6.26K | $7.2M |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 2.86% | 547.81K | $3.4M |
| 3 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 2.86% | 4.37K | $3.4M |
| 4 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 2.65% | 2.53K | $3.2M |
| 5 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 2.37% | 398.94K | $2.8M |
| 6 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 2.08% | 2.49K | $2.5M |
| 7 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 1.99% | 12.20K | $2.4M |
| 8 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 1.86% | 5.21K | $2.2M |
| 9 | LG Electronics Inc. | 066570.KS | 1.81% | 14.49K | $2.2M |
| 10 | SK Inc. | 034730.KS | 1.76% | 5.08K | $2.1M |
| 11 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.73% | 14.21K | $2.1M |
| 12 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 1.69% | 130.30K | $2.0M |
| 13 | LS Corp. | 006260.KS | 1.66% | 9.96K | $2.0M |
| 14 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 1.63% | 60.17K | $2.0M |
| 15 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 1.62% | 9.69K | $1.9M |
| 16 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 298040.KS | 1.61% | 1.04K | $1.9M |
| 17 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 1.53% | 93.74K | $1.8M |
| 18 | S-Oil Corporation | 010950.KS | 1.53% | 14.53K | $1.8M |
| 19 | China Resources Power Holdings Company Limited | 0836.HK | 1.52% | 716.05K | $1.8M |
| 20 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 1.51% | 6.75K | $1.8M |
| 21 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 1.45% | 1.57M | $1.7M |
| 22 | APR Corporation | 278470.KS | 1.40% | 6.05K | $1.7M |
| 23 | Hanwha Corporation | 000880.KS | 1.34% | 19.58K | $1.6M |
| 24 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 071050.KS | 1.32% | 12.59K | $1.6M |
| 25 | China Merchants Port Holdings Company Limited | 0144.HK | 1.30% | 712.68K | $1.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.11% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9378 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.3666 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +85.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +30.07% / +15.64% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3666 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4187 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0012 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2209 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3350 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2016 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2893 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2028 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3219 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1181 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2719 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 32.31% / 25.66% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.18 / 1.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.39% / -25.39% | Sortino 1Y | 1.71 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.991 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.642 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 22.31% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.07K | Ortalama hacim | 11.49K |
| AUM | $119.6M | Prim/İskonto | -3.34% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $11.7K | +0.01% | $119.6M → $119.6M |
| 1 Ay | $8.1M | +6.93% | $116.7M → $119.6M |
| 1 Hafta | $4.7M | +3.93% | $120.2M → $119.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FPA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.