FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.50 | Дневной диапазон | 49.26 – 50.09 |
| Диапазон за 52 недели | 35.51 – 58.89 | Объём торгов | 9.71K |
| Средний объём | 10.82K | AUM | $111.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 3.62% |
| NAV | 49.73 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2011 | Состав портфеля | 105 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J109 | ISIN | US33737J1097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund, an exchange-traded fund (ETF), has the primary goal of replicating the investment performance – specifically, the price appreciation and income yield – of a designated equity benchmark. This benchmark is known as the Nasdaq AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. The fund's objective is to achieve these results before any of its own fees and expenses are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.11% | -11.72% | +1.44% | +32.38% | +36.09% | +22.51% | +7.72% | +5.25% | +3.14% |
| Совокупная доходность | +6.11% | -11.47% | +2.66% | +33.99% | +42.28% | +27.10% | +12.15% | +8.91% | +6.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 5.14% | 5.77K | $5.7M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 2.90% | 4.03K | $3.2M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 2.53% | 2.33K | $2.8M |
| 4 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 2.09% | 505.58K | $2.3M |
| 5 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 2.04% | 6.22K | $2.2M |
| 6 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 1.97% | 11.25K | $2.2M |
| 7 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 1.93% | 367.86K | $2.1M |
| 8 | LS Corp. | 006260.KS | 1.85% | 9.19K | $2.0M |
| 9 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 1.81% | 4.81K | $2.0M |
| 10 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 298040.KS | 1.75% | 957 | $1.9M |
| 11 | LG Electronics Inc. | 066570.KS | 1.74% | 13.36K | $1.9M |
| 12 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 1.72% | 2.29K | $1.9M |
| 13 | SK Inc. | 034730.KS | 1.71% | 4.69K | $1.9M |
| 14 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 1.71% | 8.94K | $1.9M |
| 15 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 1.69% | 86.59K | $1.9M |
| 16 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.67% | 13.10K | $1.8M |
| 17 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 1.65% | 120.14K | $1.8M |
| 18 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 1.59% | 55.48K | $1.7M |
| 19 | LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. | 079550.KS | 1.57% | 3.08K | $1.7M |
| 20 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 1.43% | 1.45M | $1.6M |
| 21 | Hyundai Motor Company | 005380.KS | 1.42% | 5.28K | $1.6M |
| 22 | Samsung SDS Co., Ltd. | 018260.KS | 1.42% | 9.40K | $1.6M |
| 23 | HD Hyundai Co., Ltd. | 267250.KS | 1.40% | 9.84K | $1.5M |
| 24 | APR Corporation | 278470.KS | 1.40% | 5.58K | $1.5M |
| 25 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 071050.KS | 1.40% | 11.61K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7921 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1513 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +74.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +24.34% / +18.56% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4187 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0012 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2209 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3350 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2016 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2893 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2028 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3219 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1181 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2719 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1813 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 31.38% / 25.33% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.39% / -25.39% | Сортино 1Л | 2.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.971 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.63 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.71K | Средний объём | 10.82K |
| AUM | $111.9M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$290.7K | -0.26% | $110.4M → $110.1M |
| 1 неделя | -$4.1M | -3.65% | $113.3M → $110.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.