FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.64 | Дневной диапазон | 47.10 – 47.40 |
| Диапазон за 52 недели | 36.23 – 58.89 | Объём торгов | 2.07K |
| Средний объём | 11.49K | AUM | $119.6M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 4.11% |
| NAV | 48.81 | Премия/дисконт | -3.34% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2011 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33737J109 | ISIN | US33737J1097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund, an exchange-traded fund (ETF), has the primary goal of replicating the investment performance – specifically, the price appreciation and income yield – of a designated equity benchmark. This benchmark is known as the Nasdaq AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. The fund's objective is to achieve these results before any of its own fees and expenses are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.33% | +1.16% | +0.83% | +26.25% | +29.69% | +24.01% | +7.76% | +4.91% | +2.80% |
| Совокупная доходность | -7.33% | +1.16% | +1.11% | +27.79% | +34.76% | +28.36% | +12.04% | +8.53% | +5.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 6.03% | 6.26K | $7.2M |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 2.86% | 547.81K | $3.4M |
| 3 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 2.86% | 4.37K | $3.4M |
| 4 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 2.65% | 2.53K | $3.2M |
| 5 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 2.37% | 398.94K | $2.8M |
| 6 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 2.08% | 2.49K | $2.5M |
| 7 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 1.99% | 12.20K | $2.4M |
| 8 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 1.86% | 5.21K | $2.2M |
| 9 | LG Electronics Inc. | 066570.KS | 1.81% | 14.49K | $2.2M |
| 10 | SK Inc. | 034730.KS | 1.76% | 5.08K | $2.1M |
| 11 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.73% | 14.21K | $2.1M |
| 12 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 1.69% | 130.30K | $2.0M |
| 13 | LS Corp. | 006260.KS | 1.66% | 9.96K | $2.0M |
| 14 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 1.63% | 60.17K | $2.0M |
| 15 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 1.62% | 9.69K | $1.9M |
| 16 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 298040.KS | 1.61% | 1.04K | $1.9M |
| 17 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 1.53% | 93.74K | $1.8M |
| 18 | S-Oil Corporation | 010950.KS | 1.53% | 14.53K | $1.8M |
| 19 | China Resources Power Holdings Company Limited | 0836.HK | 1.52% | 716.05K | $1.8M |
| 20 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 1.51% | 6.75K | $1.8M |
| 21 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 1.45% | 1.57M | $1.7M |
| 22 | APR Corporation | 278470.KS | 1.40% | 6.05K | $1.7M |
| 23 | Hanwha Corporation | 000880.KS | 1.34% | 19.58K | $1.6M |
| 24 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 071050.KS | 1.32% | 12.59K | $1.6M |
| 25 | China Merchants Port Holdings Company Limited | 0144.HK | 1.30% | 712.68K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9378 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.3666 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +85.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +30.07% / +15.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3666 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4187 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0012 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2209 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3350 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2016 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2893 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2028 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3219 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1181 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2719 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.31% / 25.66% | Шарп 1Л / 3Л | 1.18 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.39% / -25.39% | Сортино 1Л | 1.71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.991 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.642 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22.31% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.07K | Средний объём | 11.49K |
| AUM | $119.6M | Премия/дисконт | -3.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $11.7K | +0.01% | $119.6M → $119.6M |
| 1 месяц | $8.1M | +6.93% | $116.7M → $119.6M |
| 1 неделя | $4.7M | +3.93% | $120.2M → $119.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FPA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.