FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.50 | 당일 가격 범위 | 49.26 – 50.09 |
| 52주 범위 | 35.51 – 58.89 | 거래량 | 9.71K |
| 평균 거래량 | 10.82K | AUM | $110.1M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.80% | 수익률 (TTM) | 3.62% |
| NAV | 48.93 | 프리미엄/디스카운트 | +1.63% 잠정 |
| 설정일 | Apr 18, 2011 | 보유 종목 | 105 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33737J109 | ISIN | US33737J1097 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund, an exchange-traded fund (ETF), has the primary goal of replicating the investment performance – specifically, the price appreciation and income yield – of a designated equity benchmark. This benchmark is known as the Nasdaq AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. The fund's objective is to achieve these results before any of its own fees and expenses are factored in.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.11% | -11.72% | +1.44% | +32.38% | +36.09% | +22.51% | +7.72% | +5.25% | +3.14% |
| 총수익률 | +6.11% | -11.47% | +2.66% | +33.99% | +42.28% | +27.10% | +12.15% | +8.91% | +6.36% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.80% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $80.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 106 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 5.14% | 5.77K | $5.7M |
| 2 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 2.90% | 4.03K | $3.2M |
| 3 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 2.53% | 2.33K | $2.8M |
| 4 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 2.09% | 505.58K | $2.3M |
| 5 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 2.04% | 6.22K | $2.2M |
| 6 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 1.97% | 11.25K | $2.2M |
| 7 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 1.93% | 367.86K | $2.1M |
| 8 | LS Corp. | 006260.KS | 1.85% | 9.19K | $2.0M |
| 9 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 1.81% | 4.81K | $2.0M |
| 10 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 298040.KS | 1.75% | 957 | $1.9M |
| 11 | LG Electronics Inc. | 066570.KS | 1.74% | 13.36K | $1.9M |
| 12 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 1.72% | 2.29K | $1.9M |
| 13 | SK Inc. | 034730.KS | 1.71% | 4.69K | $1.9M |
| 14 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 1.71% | 8.94K | $1.9M |
| 15 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 1.69% | 86.59K | $1.9M |
| 16 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.67% | 13.10K | $1.8M |
| 17 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 1.65% | 120.14K | $1.8M |
| 18 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 1.59% | 55.48K | $1.7M |
| 19 | LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. | 079550.KS | 1.57% | 3.08K | $1.7M |
| 20 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 1.43% | 1.45M | $1.6M |
| 21 | Hyundai Motor Company | 005380.KS | 1.42% | 5.28K | $1.6M |
| 22 | Samsung SDS Co., Ltd. | 018260.KS | 1.42% | 9.40K | $1.6M |
| 23 | HD Hyundai Co., Ltd. | 267250.KS | 1.40% | 9.84K | $1.5M |
| 24 | APR Corporation | 278470.KS | 1.40% | 5.58K | $1.5M |
| 25 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 071050.KS | 1.40% | 11.61K | $1.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.62% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7921 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.1513 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +74.21% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +24.34% / +18.56% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4187 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0012 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2209 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3350 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2016 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2893 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2028 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3219 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1181 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2719 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1813 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 31.38% / 25.33% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.46 / 1.09 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -25.39% / -25.39% | 소르티노 지수 1년 | 2.14 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.971 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.63 |
| 하방 편차 1년 | 21.44% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 9.71K | 평균 거래량 | 10.82K |
| AUM | $110.1M | 프리미엄/디스카운트 | +1.63% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$290.7K | -0.26% | $110.4M → $110.1M |
| 1주 | -$4.1M | -3.65% | $113.3M → $110.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FPA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.