FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.64 | Rentang Harian | 47.10 – 47.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.23 – 58.89 | Volume | 2.07K |
| Volume Rata-Rata | 11.49K | AUM | $119.6M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 4.11% |
| NAV | 48.81 | Premium/Diskon | -3.34% indikatif |
| Inception | Apr 18, 2011 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33737J109 | ISIN | US33737J1097 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund, an exchange-traded fund (ETF), has the primary goal of replicating the investment performance – specifically, the price appreciation and income yield – of a designated equity benchmark. This benchmark is known as the Nasdaq AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. The fund's objective is to achieve these results before any of its own fees and expenses are factored in.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.33% | +1.16% | +0.83% | +26.25% | +29.69% | +24.01% | +7.76% | +4.91% | +2.80% |
| Total return | -7.33% | +1.16% | +1.11% | +27.79% | +34.76% | +28.36% | +12.04% | +8.53% | +5.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 104 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 6.03% | 6.26K | $7.2M |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 2.86% | 547.81K | $3.4M |
| 3 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 2.86% | 4.37K | $3.4M |
| 4 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 2.65% | 2.53K | $3.2M |
| 5 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 2.37% | 398.94K | $2.8M |
| 6 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 2.08% | 2.49K | $2.5M |
| 7 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 1.99% | 12.20K | $2.4M |
| 8 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 1.86% | 5.21K | $2.2M |
| 9 | LG Electronics Inc. | 066570.KS | 1.81% | 14.49K | $2.2M |
| 10 | SK Inc. | 034730.KS | 1.76% | 5.08K | $2.1M |
| 11 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.73% | 14.21K | $2.1M |
| 12 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 1.69% | 130.30K | $2.0M |
| 13 | LS Corp. | 006260.KS | 1.66% | 9.96K | $2.0M |
| 14 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 1.63% | 60.17K | $2.0M |
| 15 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 1.62% | 9.69K | $1.9M |
| 16 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 298040.KS | 1.61% | 1.04K | $1.9M |
| 17 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 1.53% | 93.74K | $1.8M |
| 18 | S-Oil Corporation | 010950.KS | 1.53% | 14.53K | $1.8M |
| 19 | China Resources Power Holdings Company Limited | 0836.HK | 1.52% | 716.05K | $1.8M |
| 20 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 1.51% | 6.75K | $1.8M |
| 21 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 1.45% | 1.57M | $1.7M |
| 22 | APR Corporation | 278470.KS | 1.40% | 6.05K | $1.7M |
| 23 | Hanwha Corporation | 000880.KS | 1.34% | 19.58K | $1.6M |
| 24 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 071050.KS | 1.32% | 12.59K | $1.6M |
| 25 | China Merchants Port Holdings Company Limited | 0144.HK | 1.30% | 712.68K | $1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9378 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3666 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +85.12% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +30.07% / +15.64% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3666 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4187 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0012 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2209 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3350 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2016 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2893 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2028 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3219 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1181 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2719 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 32.31% / 25.66% | Sharpe 1T / 3T | 1.18 / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -25.39% / -25.39% | Sortino 1T | 1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.991 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.642 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 22.31% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.07K | Volume rata-rata | 11.49K |
| AUM | $119.6M | Premium/Diskon | -3.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $11.7K | +0.01% | $119.6M → $119.6M |
| 1 Bulan | $8.1M | +6.93% | $116.7M → $119.6M |
| 1 Minggu | $4.7M | +3.93% | $120.2M → $119.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FPA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.