FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
Cours au Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 48.64 | Plage journalière | 47.10 – 47.40 |
| Plage 52 semaines | 36.23 – 58.89 | Volume | 2.07K |
| Volume moy. | 11.49K | AUM | $119.6M (Oct 13, 2026) |
| Ratio de frais | 0.80% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.11% |
| NAV | 48.81 | Prime/Décote | -3.34% indicatif |
| Création | Apr 18, 2011 | Participations | 100 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33737J109 | ISIN | US33737J1097 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund, an exchange-traded fund (ETF), has the primary goal of replicating the investment performance – specifically, the price appreciation and income yield – of a designated equity benchmark. This benchmark is known as the Nasdaq AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. The fund's objective is to achieve these results before any of its own fees and expenses are factored in.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 13, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -7.33% | +1.16% | +0.83% | +26.25% | +29.69% | +24.01% | +7.76% | +4.91% | +2.80% |
| Performance totale | -7.33% | +1.16% | +1.11% | +27.79% | +34.76% | +28.36% | +12.04% | +8.53% | +5.98% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 12, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.80% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $80.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 104 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 009150.KS | 6.03% | 6.26K | $7.2M |
| 2 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 1888.HK | 2.86% | 547.81K | $3.4M |
| 3 | SK Square Co., Ltd. | 402340.KS | 2.86% | 4.37K | $3.4M |
| 4 | SK Hynix Inc. | 000660.KS | 2.65% | 2.53K | $3.2M |
| 5 | Kingboard Holdings Limited | 0148.HK | 2.37% | 398.94K | $2.8M |
| 6 | Doosan Co. Ltd. | 000150.KS | 2.08% | 2.49K | $2.5M |
| 7 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930.KS | 1.99% | 12.20K | $2.4M |
| 8 | LG Innotek Co., Ltd. | 011070.KS | 1.86% | 5.21K | $2.2M |
| 9 | LG Electronics Inc. | 066570.KS | 1.81% | 14.49K | $2.2M |
| 10 | SK Inc. | 034730.KS | 1.76% | 5.08K | $2.1M |
| 11 | LS Electric Co., Ltd. | 010120.KS | 1.73% | 14.21K | $2.1M |
| 12 | HMM Co., Ltd. | 011200.KS | 1.69% | 130.30K | $2.0M |
| 13 | LS Corp. | 006260.KS | 1.66% | 9.96K | $2.0M |
| 14 | Washington H Soul Pattinson & Co., Ltd. | SOL.AX | 1.63% | 60.17K | $2.0M |
| 15 | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 032830.KS | 1.62% | 9.69K | $1.9M |
| 16 | Hyosung Heavy Industries Corporation | 298040.KS | 1.61% | 1.04K | $1.9M |
| 17 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 1.53% | 93.74K | $1.8M |
| 18 | S-Oil Corporation | 010950.KS | 1.53% | 14.53K | $1.8M |
| 19 | China Resources Power Holdings Company Limited | 0836.HK | 1.52% | 716.05K | $1.8M |
| 20 | Hyundai Mobis Co., Ltd. | 012330.KS | 1.51% | 6.75K | $1.8M |
| 21 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 1.45% | 1.57M | $1.7M |
| 22 | APR Corporation | 278470.KS | 1.40% | 6.05K | $1.7M |
| 23 | Hanwha Corporation | 000880.KS | 1.34% | 19.58K | $1.6M |
| 24 | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 071050.KS | 1.32% | 12.59K | $1.6M |
| 25 | China Merchants Port Holdings Company Limited | 0144.HK | 1.30% | 712.68K | $1.6M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4.11% | Versé (12 derniers mois) | $1.9378 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 24, 2026 | Dernier versement | $0.3666 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +85.12% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +30.07% / +15.64% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3666 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1513 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4187 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0012 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2209 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3350 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2016 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2893 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2028 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3219 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1181 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2719 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 32.31% / 25.66% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.18 / 1.12 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -25.39% / -25.39% | Sortino 1 an | 1.71 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.991 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.642 |
| Déviation à la baisse 1 an | 22.31% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 13, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.07K | Volume moyen | 11.49K |
| AUM | $119.6M | Prime/Décote | -3.34% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $11.7K | +0.01% | $119.6M → $119.6M |
| 1 mois | $8.1M | +6.93% | $116.7M → $119.6M |
| 1 semaine | $4.7M | +3.93% | $120.2M → $119.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.