FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.57 | Дневной диапазон | 54.53 – 54.72 |
| Диапазон за 52 недели | 46.63 – 54.72 | Объём торгов | 21.14K |
| Средний объём | 34.20K | AUM | $1.22B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 54.54 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Oct 16, 2020 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F664 | ISIN | US33740F6640 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (the "Fund") is designed to offer investors returns that align with the price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (the "Underlying ETF") during the period from October 20, 2025, to October 16, 2026. This objective includes a maximum potential gain of 15.09% and protection against the initial 10% of losses experienced by the Underlying ETF. All stated returns, caps, and buffers are calculated before the deduction of fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.94% | +3.78% | +11.12% | +11.59% | +14.44% | +13.82% | +9.66% | — | +10.77% |
| Совокупная доходность | +1.94% | +3.78% | +11.12% | +11.59% | +14.44% | +13.83% | +9.66% | — | +10.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 101.75% | 16.12K | $1.24B |
| 2 | US Dollar | — | 0.24% | 2.96M | $3.0M |
| 3 | 2026-10-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.00% | 16.12K | $60.3K |
| 4 | 2026-10-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.00% | -16.12K | -$25.5K |
| 5 | 2026-10-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.99% | -16.12K | -$24.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.71% / 9.24% | Шарп 1Л / 3Л | 1.66 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.74% / -13.06% | Сортино 1Л | 2.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.568 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.952 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.14K | Средний объём | 34.20K |
| AUM | $1.22B | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$476.7K | -0.04% | $1.22B → $1.22B |
| 1 месяц | $11.6M | +0.98% | $1.19B → $1.22B |
| 1 неделя | $3.8M | +0.32% | $1.21B → $1.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FOCT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.