FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 104.28 | Intervalo Diário | 104.53 – 105.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 85.09 – 111.06 | Volume | 10.96K |
| Volume Médio | 22.86K | AUM | $585.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.73% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 104.50 | Prêmio/Desconto | +0.37% indicativo |
| Início | Apr 19, 2011 | Posições | 226 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33737M102 | ISIN | US33737M1027 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth stocks of mid-cap companies. It seeks to track the performance of the Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth Index, by using full replication technique. First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund was formed on April 19, 2011 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.32% | -0.56% | +7.53% | +15.02% | +19.90% | +18.97% | +6.86% | +12.93% | +11.19% |
| Retorno total | +1.32% | -0.56% | +7.54% | +15.02% | +19.90% | +19.24% | +7.10% | +13.20% | +11.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.73% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $73.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 226 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc. | CORT | 0.88% | 42.23K | $5.2M |
| 2 | Zeta Global Holdings Corp. (Class A) | ZETA | 0.88% | 186.56K | $5.2M |
| 3 | Etsy, Inc. | ETSY | 0.87% | 60.92K | $5.1M |
| 4 | H&R Block, Inc. | HRB | 0.87% | 96.41K | $5.1M |
| 5 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 0.87% | 46.91K | $5.1M |
| 6 | Guardant Health, Inc. | GH | 0.85% | 30.59K | $5.0M |
| 7 | Frontdoor, Inc. | FTDR | 0.84% | 59.15K | $4.9M |
| 8 | Tutor Perini Corporation | TPC | 0.82% | 55.31K | $4.8M |
| 9 | Victoria's Secret & Co. | VSXY | 0.81% | 54.98K | $4.8M |
| 10 | Glaukos Corporation | GKOS | 0.81% | 26.27K | $4.8M |
| 11 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | AMRX | 0.80% | 265.12K | $4.8M |
| 12 | PACS Group, Inc. | PACS | 0.80% | 107.63K | $4.7M |
| 13 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | 0.80% | 24.04K | $4.7M |
| 14 | Madison Square Garden Sports Corp. (Class A) | MSGS | 0.79% | 11.42K | $4.6M |
| 15 | Enova International, Inc. | ENVA | 0.79% | 19.07K | $4.6M |
| 16 | TG Therapeutics, Inc. | TGTX | 0.78% | 83.53K | $4.6M |
| 17 | Invesco Ltd. | IVZ | 0.77% | 139.12K | $4.6M |
| 18 | Krystal Biotech, Inc. | KRYS | 0.74% | 12.35K | $4.4M |
| 19 | Compass, Inc. (Class A) | COMP | 0.74% | 372.21K | $4.4M |
| 20 | ImmunityBio, Inc. | IBRX | 0.73% | 524.19K | $4.3M |
| 21 | Cytokinetics, Incorporated | CYTK | 0.71% | 53.87K | $4.2M |
| 22 | Lantheus Holdings, Inc. | LNTH | 0.71% | 41.37K | $4.2M |
| 23 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | CRNX | 0.70% | 49.06K | $4.2M |
| 24 | Galaxy Digital Inc. (Class A) | GLXY | 0.70% | 167.86K | $4.2M |
| 25 | CG Oncology, Inc. | CGON | 0.69% | 51.67K | $4.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2025 | Último pagamento | $0.0297 (Jun 30, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0297 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1415 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3051 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0619 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0218 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0830 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1110 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0225 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0697 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0897 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0040 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1074 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.16% / 21.16% | Sharpe 1A / 3A | 0.897 / 0.868 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.01% / -24.96% | Sortino 1A | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.18 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.828 |
| Desvio negativo 1A | 14.25% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.96K | Volume médio | 22.86K |
| AUM | $585.2M | Prêmio/Desconto | +0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.5M | +0.44% | $582.7M → $585.2M |
| 1 Semana | -$22.2M | -3.68% | $603.9M → $585.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FNY
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.