FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 104.28 | Day Range | 104.53 – 105.28 |
| 52-Week Range | 85.09 – 111.06 | Volume | 10.96K |
| Avg Volume | 22.86K | AUM | $585.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 104.50 | Premio/Sconto | +0.37% indicativo |
| Inception | Apr 19, 2011 | Posizioni in portafoglio | 226 |
| Emittente | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33737M102 | ISIN | US33737M1027 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth stocks of mid-cap companies. It seeks to track the performance of the Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth Index, by using full replication technique. First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund was formed on April 19, 2011 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.87% | -0.50% | +7.75% | +14.64% | +21.15% | +18.86% | +7.29% | +12.90% | +11.17% |
| Rendimento totale | +1.87% | -0.49% | +7.75% | +14.64% | +21.15% | +19.13% | +7.53% | +13.17% | +11.47% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.73% | Annual cost of a $10,000 investment | $73.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 226 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeta Global Holdings Corp. (Class A) | ZETA | 0.90% | 184.91K | $5.3M |
| 2 | Etsy, Inc. | ETSY | 0.90% | 60.38K | $5.3M |
| 3 | Corcept Therapeutics Inc. | CORT | 0.88% | 41.85K | $5.2M |
| 4 | H&R Block, Inc. | HRB | 0.88% | 95.56K | $5.1M |
| 5 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 0.87% | 46.49K | $5.1M |
| 6 | Guardant Health, Inc. | GH | 0.85% | 30.32K | $4.9M |
| 7 | Frontdoor, Inc. | FTDR | 0.83% | 58.62K | $4.9M |
| 8 | Tutor Perini Corporation | TPC | 0.83% | 54.82K | $4.8M |
| 9 | Glaukos Corporation | GKOS | 0.83% | 26.04K | $4.8M |
| 10 | Victoria's Secret & Co. | VSXY | 0.81% | 54.49K | $4.7M |
| 11 | PACS Group, Inc. | PACS | 0.81% | 106.68K | $4.7M |
| 12 | Enova International, Inc. | ENVA | 0.80% | 18.90K | $4.7M |
| 13 | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | AMRX | 0.80% | 262.78K | $4.7M |
| 14 | TG Therapeutics, Inc. | TGTX | 0.80% | 82.79K | $4.6M |
| 15 | Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | 0.79% | 23.82K | $4.6M |
| 16 | Madison Square Garden Sports Corp. (Class A) | MSGS | 0.78% | 11.32K | $4.6M |
| 17 | Invesco Ltd. | IVZ | 0.77% | 137.89K | $4.5M |
| 18 | Compass, Inc. (Class A) | COMP | 0.73% | 368.91K | $4.3M |
| 19 | Krystal Biotech, Inc. | KRYS | 0.72% | 12.24K | $4.2M |
| 20 | Lantheus Holdings, Inc. | LNTH | 0.71% | 41.00K | $4.1M |
| 21 | Brinker International, Inc. | EAT | 0.71% | 16.25K | $4.1M |
| 22 | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | CRNX | 0.71% | 48.62K | $4.1M |
| 23 | Cytokinetics, Incorporated | CYTK | 0.71% | 53.40K | $4.1M |
| 24 | Moog Inc. | MOG-A | 0.70% | 10.73K | $4.1M |
| 25 | Life Time Group Holdings, Inc. | LTH | 0.70% | 89.10K | $4.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0297 (Jun 30, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0297 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1415 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3051 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0619 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0218 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.0830 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1110 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0225 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0697 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0897 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0040 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1074 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.20% / 21.17% | Sharpe 1A / 3A | 0.956 / 0.862 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.01% / -24.96% | Sortino 1A | 1.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.18 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.828 |
| Downside deviation 1Y | 14.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.96K | Average volume | 22.86K |
| AUM | $585.2M | Premio/Sconto | +0.37% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$5.1M | -0.87% | $587.8M → $582.7M |
| 1 Week | -$15.0M | -2.49% | $603.9M → $582.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FNY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.