FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 64.44 | Dagbandbreedte | 64.62 – 64.78 |
| 52-weeksbereik | 51.98 – 65.11 | Volume | 7.38K |
| Gem. volume | 4.73K | AUM | $233.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 1.40% |
| NAV | 64.74 | Premie/korting | -0.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 19, 2011 | Posities | 226 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33737M201 | ISIN | US33737M2017 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund is a publicly traded investment product designed to closely mirror the total performance (both appreciation and income generation) of the Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value Index, an equity benchmark. This tracking occurs prior to accounting for the Fund's own operational costs and charges.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.50% | +8.51% | +7.48% | +16.00% | +15.50% | +12.09% | +7.32% | +8.08% | +7.82% |
| Totaalrendement | +2.49% | +8.82% | +8.25% | +16.83% | +17.32% | +14.00% | +9.16% | +9.90% | +9.40% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 226 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Company | SM | 1.01% | 62.07K | $2.3M |
| 2 | APA Corporation | APA | 0.95% | 49.74K | $2.2M |
| 3 | EPAM Systems, Inc. | EPAM | 0.94% | 20.42K | $2.2M |
| 4 | Genpact Limited | G | 0.94% | 58.91K | $2.2M |
| 5 | HF Sinclair Corp. | DINO | 0.93% | 23.26K | $2.2M |
| 6 | Permian Resources Corp. | PR | 0.91% | 88.00K | $2.1M |
| 7 | Lithia Motors, Inc. | LAD | 0.89% | 5.58K | $2.1M |
| 8 | Ovintiv Inc. | OVV | 0.88% | 30.77K | $2.1M |
| 9 | Lyft, Inc. (Class A) | LYFT | 0.83% | 110.89K | $1.9M |
| 10 | Matador Resources Company | MTDR | 0.82% | 32.54K | $1.9M |
| 11 | Universal Health Services, Inc. (Class B) | UHS | 0.81% | 10.90K | $1.9M |
| 12 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 0.81% | 14.96K | $1.9M |
| 13 | ADT Inc. | ADT | 0.79% | 249.24K | $1.8M |
| 14 | Ingredion Incorporated | INGR | 0.79% | 17.11K | $1.8M |
| 15 | Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | MGY | 0.77% | 63.33K | $1.8M |
| 16 | Graphic Packaging Holding Company | GPK | 0.77% | 153.27K | $1.8M |
| 17 | Mohawk Industries, Inc. | MHK | 0.77% | 13.35K | $1.8M |
| 18 | UGI Corporation | UGI | 0.77% | 46.90K | $1.8M |
| 19 | Range Resources Corporation | RRC | 0.76% | 43.56K | $1.8M |
| 20 | MGIC Investment Corporation | MTG | 0.76% | 57.45K | $1.8M |
| 21 | National Fuel Gas Company | NFG | 0.76% | 20.98K | $1.8M |
| 22 | Paycom Software, Inc. | PAYC | 0.76% | 7.73K | $1.8M |
| 23 | Rithm Capital Corp. | RITM | 0.76% | 172.53K | $1.8M |
| 24 | Victory Capital Holdings, Inc. (Class A) | VCTR | 0.75% | 15.42K | $1.7M |
| 25 | Enact Holdings, Inc. | ACT | 0.75% | 35.44K | $1.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.40% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9047 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1676 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -0.84% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.14% / +10.91% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1676 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2520 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2872 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1979 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1914 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1746 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2910 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2554 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2120 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1139 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3492 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2120 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.74% / 19.06% | Sharpe 1J / 3J | 1.08 / 0.654 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.12% / -25.17% | Sortino 1J | 1.67 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.881 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.509 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.85% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.38K | Gemiddeld volume | 4.73K |
| AUM | $233.1M | Premie/korting | -0.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $38.5K | +0.02% | $233.0M → $233.1M |
| 1 week | $1.8M | +0.79% | $231.4M → $233.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FNK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.