FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
السعر كما في Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 60.39 | النطاق اليومي | 60.33 – 60.89 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 51.98 – 65.14 | حجم التداول | 11.26K |
| متوسط حجم التداول | 7.48K | إجمالي الأصول المُدارة | $226.3M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.74% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.63% |
| NAV | 60.36 | العلاوة/الخصم | +0.63% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 19, 2011 | المقتنيات | 225 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33737M201 | ISIN | US33737M2017 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund is a publicly traded investment product designed to closely mirror the total performance (both appreciation and income generation) of the Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Value Index, an equity benchmark. This tracking occurs prior to accounting for the Fund's own operational costs and charges.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.88% | -2.06% | +2.34% | +8.52% | +13.94% | +11.69% | +5.80% | +7.50% | +7.29% |
| إجمالي العائد | -4.88% | -2.06% | +2.62% | +9.30% | +15.34% | +13.44% | +7.52% | +9.27% | +8.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.74% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $74.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 226 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radian Group Inc. | RDN | 0.81% | 53.65K | $1.8M |
| 2 | APA Corporation | APA | 0.80% | 39.53K | $1.8M |
| 3 | Range Resources Corporation | RRC | 0.80% | 44.33K | $1.8M |
| 4 | SM Energy Company | SM | 0.80% | 48.61K | $1.8M |
| 5 | PBF Energy Inc. | PBF | 0.80% | 21.34K | $1.8M |
| 6 | CNX Resources Corporation | CNX | 0.79% | 52.68K | $1.8M |
| 7 | International Seaways, Inc. | INSW | 0.79% | 14.91K | $1.8M |
| 8 | Lyft, Inc. (Class A) | LYFT | 0.79% | 109.40K | $1.8M |
| 9 | Essent Group Ltd. | ESNT | 0.79% | 28.36K | $1.8M |
| 10 | Antero Resources Corporation | AR | 0.78% | 49.18K | $1.8M |
| 11 | Enact Holdings, Inc. | ACT | 0.77% | 37.96K | $1.7M |
| 12 | MGIC Investment Corporation | MTG | 0.77% | 63.55K | $1.7M |
| 13 | ADT Inc. | ADT | 0.77% | 270.08K | $1.7M |
| 14 | Chord Energy Corporation | CHRD | 0.77% | 12.25K | $1.7M |
| 15 | Matador Resources Company | MTDR | 0.77% | 31.84K | $1.7M |
| 16 | Murphy Oil Corporation | MUR | 0.76% | 44.36K | $1.7M |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 0.76% | 5.16K | $1.7M |
| 18 | Mercury General Corporation | MCY | 0.76% | 16.61K | $1.7M |
| 19 | National Fuel Gas Company | NFG | 0.75% | 21.65K | $1.7M |
| 20 | Boyd Gaming Corporation | BYD | 0.75% | 24.67K | $1.7M |
| 21 | Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | 0.75% | 20.14K | $1.7M |
| 22 | Spire Inc. | SR | 0.75% | 21.58K | $1.7M |
| 23 | Commercial Metals Company | CMC | 0.75% | 26.44K | $1.7M |
| 24 | Axis Capital Holdings Limited | AXS | 0.75% | 17.43K | $1.7M |
| 25 | White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 0.75% | 818 | $1.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.63% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9825 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.2757 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +14.93% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +6.76% / +10.40% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2757 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1676 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2520 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2872 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1979 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1914 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1746 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2910 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2554 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2120 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1139 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3492 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.45% / 18.90% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.921 / 0.61 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.12% / -25.17% | سورتينو 1 سنة | 1.44 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.868 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.484 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.60% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11.26K | متوسط حجم التداول | 7.48K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $226.3M | العلاوة/الخصم | +0.63% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $222.7M → $222.7M |
| شهر واحد | $5.1M | +2.23% | $228.7M → $222.7M |
| أسبوع واحد | $6.8M | +3.16% | $215.8M → $222.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FNK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.