FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.53 | Günlük Aralık | 32.44 – 32.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.43 – 32.85 | Hacim | 1.90M |
| Ort. Hacim | 3.21M | AUM | $27.65B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 1.42% |
| NAV | 32.53 | Prim/İskonto | +0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 15, 2013 | Varlıklar | 735 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524771 | ISIN | US8085247711 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
FNDX uses fundamental screens (sales, cash flow, dividends, and buybacks) to scope out large-cap US companies. The top 87.5% of the companies by cumulative fundamental score are included in the index. It then weights them accordingly. Index weights are determined annually in March but are implemented across the year rather than at one point in time to help increase investment capacity and minimize entry point risk. To do this, the index rebalances on a rolling quarterly basis. FNDX's underlying index changed its name from Russell Fundamental U.S. Large Company Index to Russell RAFI U.S. Large Company Index on December 1, 2016. There were no changes in index methodology and the resulting exposure. Effective June 21, 2024, the index changed to RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Prior to this date, the fund was called Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.20% | +5.21% | +12.37% | +19.55% | +27.07% | +19.44% | +11.89% | +12.12% | +11.16% |
| Toplam getiri | +3.20% | +5.62% | +13.27% | +20.48% | +29.24% | +21.60% | +14.00% | +14.41% | +13.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 735 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 4.35% | 3.87M | $1.20B |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 2.72% | 1.53M | $753.5M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.40% | 4.13M | $665.0M |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.81% | 1.44M | $501.3M |
| 5 | AMAZON COM INC | AMZN | 1.80% | 1.90M | $497.5M |
| 6 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.63% | 1.26M | $450.7M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.60% | 876.47K | $442.6M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.56% | 2.15M | $430.0M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.47% | 1.02M | $405.7M |
| 10 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.44% | 1.16M | $398.7M |
| 11 | INTEL CORPORATION CORP | INTC | 1.38% | 4.36M | $382.3M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.20% | 581.57K | $332.0M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.09% | 1.10M | $300.5M |
| 14 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.02% | 4.50M | $281.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.01% | 5.56M | $279.7M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.94% | 278.61K | $260.3M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.89% | 2.32M | $244.9M |
| 18 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.86% | 700.74K | $238.9M |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | 0.84% | 1.48M | $231.4M |
| 20 | AT&T INC | T | 0.81% | 8.72M | $225.0M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 0.78% | 1.62M | $216.6M |
| 22 | CVS HEALTH | CVS | 0.78% | 2.32M | $215.9M |
| 23 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.76% | 589.55K | $209.5M |
| 24 | PFIZER | PFE | 0.75% | 7.22M | $206.6M |
| 25 | WELLS FARGO | WFC | 0.74% | 2.41M | $205.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4606 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.1180 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -27.28% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -25.51% / -14.21% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1180 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1115 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1222 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1089 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1077 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1057 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1151 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3049 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3164 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2843 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.3186 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.2749 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.09% / 13.06% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.61 / 1.46 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.08% / -16.29% | Sortino 1Y | 4.00 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.768 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.833 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.90M | Ortalama hacim | 3.21M |
| AUM | $27.65B | Prim/İskonto | +0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $25.8M | +0.09% | $27.63B → $27.66B |
| 1 Hafta | $204.4M | +0.74% | $27.54B → $27.66B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FNDX
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.