FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.53 | Dagbandbreedte | 32.44 – 32.64 |
| 52-weeksbereik | 25.43 – 32.85 | Volume | 1.90M |
| Gem. volume | 3.21M | AUM | $27.65B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 32.53 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 15, 2013 | Posities | 735 |
| Uitgevende instelling | Schwab | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 808524771 | ISIN | US8085247711 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
FNDX uses fundamental screens (sales, cash flow, dividends, and buybacks) to scope out large-cap US companies. The top 87.5% of the companies by cumulative fundamental score are included in the index. It then weights them accordingly. Index weights are determined annually in March but are implemented across the year rather than at one point in time to help increase investment capacity and minimize entry point risk. To do this, the index rebalances on a rolling quarterly basis. FNDX's underlying index changed its name from Russell Fundamental U.S. Large Company Index to Russell RAFI U.S. Large Company Index on December 1, 2016. There were no changes in index methodology and the resulting exposure. Effective June 21, 2024, the index changed to RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Prior to this date, the fund was called Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.00% | +5.26% | +12.30% | +19.77% | +27.21% | +19.49% | +11.69% | +12.13% | +11.17% |
| Totaalrendement | +3.00% | +5.67% | +13.20% | +20.70% | +29.38% | +21.65% | +13.79% | +14.43% | +13.37% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 735 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 4.35% | 3.87M | $1.20B |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 2.72% | 1.53M | $753.5M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.40% | 4.13M | $665.0M |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.81% | 1.44M | $501.3M |
| 5 | AMAZON COM INC | AMZN | 1.80% | 1.90M | $497.5M |
| 6 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.63% | 1.26M | $450.7M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.60% | 876.47K | $442.6M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.56% | 2.15M | $430.0M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.47% | 1.02M | $405.7M |
| 10 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.44% | 1.16M | $398.7M |
| 11 | INTEL CORPORATION CORP | INTC | 1.38% | 4.36M | $382.3M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.20% | 581.57K | $332.0M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.09% | 1.10M | $300.5M |
| 14 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.02% | 4.50M | $281.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.01% | 5.56M | $279.7M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.94% | 278.61K | $260.3M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.89% | 2.32M | $244.9M |
| 18 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.86% | 700.74K | $238.9M |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | 0.84% | 1.48M | $231.4M |
| 20 | AT&T INC | T | 0.81% | 8.72M | $225.0M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 0.78% | 1.62M | $216.6M |
| 22 | CVS HEALTH | CVS | 0.78% | 2.32M | $215.9M |
| 23 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.76% | 589.55K | $209.5M |
| 24 | PFIZER | PFE | 0.75% | 7.22M | $206.6M |
| 25 | WELLS FARGO | WFC | 0.74% | 2.41M | $205.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.41% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4606 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.1180 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | -27.28% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -25.51% / -14.21% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1180 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1115 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1222 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1089 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1077 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1057 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1151 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3049 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3164 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2843 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.3186 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.2749 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.09% / 13.05% | Sharpe 1J / 3J | 2.62 / 1.47 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.08% / -16.29% | Sortino 1J | 4.03 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.768 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.833 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.57% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.90M | Gemiddeld volume | 3.21M |
| AUM | $27.65B | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$3.1M | -0.01% | $27.66B → $27.65B |
| 1 week | -$74.3M | -0.27% | $27.51B → $27.65B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FNDX
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.