FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.53 | Rentang Harian | 32.44 – 32.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.43 – 32.85 | Volume | 1.90M |
| Volume Rata-Rata | 3.21M | AUM | $27.65B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 32.53 | Premium/Diskon | +0.18% indikatif |
| Inception | Aug 15, 2013 | Kepemilikan | 735 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524771 | ISIN | US8085247711 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
FNDX uses fundamental screens (sales, cash flow, dividends, and buybacks) to scope out large-cap US companies. The top 87.5% of the companies by cumulative fundamental score are included in the index. It then weights them accordingly. Index weights are determined annually in March but are implemented across the year rather than at one point in time to help increase investment capacity and minimize entry point risk. To do this, the index rebalances on a rolling quarterly basis. FNDX's underlying index changed its name from Russell Fundamental U.S. Large Company Index to Russell RAFI U.S. Large Company Index on December 1, 2016. There were no changes in index methodology and the resulting exposure. Effective June 21, 2024, the index changed to RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Prior to this date, the fund was called Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.00% | +5.26% | +12.30% | +19.77% | +27.21% | +19.49% | +11.69% | +12.13% | +11.17% |
| Total return | +3.00% | +5.67% | +13.20% | +20.70% | +29.38% | +21.65% | +13.79% | +14.43% | +13.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 735 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 4.35% | 3.87M | $1.20B |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 2.72% | 1.53M | $753.5M |
| 3 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.40% | 4.13M | $665.0M |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.81% | 1.44M | $501.3M |
| 5 | AMAZON COM INC | AMZN | 1.80% | 1.90M | $497.5M |
| 6 | JPMORGAN CHASE | JPM | 1.63% | 1.26M | $450.7M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.60% | 876.47K | $442.6M |
| 8 | CHEVRON | CVX | 1.56% | 2.15M | $430.0M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.47% | 1.02M | $405.7M |
| 10 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.44% | 1.16M | $398.7M |
| 11 | INTEL CORPORATION CORP | INTC | 1.38% | 4.36M | $382.3M |
| 12 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.20% | 581.57K | $332.0M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.09% | 1.10M | $300.5M |
| 14 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.02% | 4.50M | $281.5M |
| 15 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.01% | 5.56M | $279.7M |
| 16 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 0.94% | 278.61K | $260.3M |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.89% | 2.32M | $244.9M |
| 18 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.86% | 700.74K | $238.9M |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | 0.84% | 1.48M | $231.4M |
| 20 | AT&T INC | T | 0.81% | 8.72M | $225.0M |
| 21 | CITIGROUP INC | C | 0.78% | 1.62M | $216.6M |
| 22 | CVS HEALTH | CVS | 0.78% | 2.32M | $215.9M |
| 23 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.76% | 589.55K | $209.5M |
| 24 | PFIZER | PFE | 0.75% | 7.22M | $206.6M |
| 25 | WELLS FARGO | WFC | 0.74% | 2.41M | $205.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4606 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1180 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -27.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -25.51% / -14.21% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1180 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1115 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1222 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1089 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1077 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1057 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1151 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3049 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3164 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.2843 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.3186 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.2749 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.09% / 13.05% | Sharpe 1T / 3T | 2.62 / 1.47 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.08% / -16.29% | Sortino 1T | 4.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.768 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.833 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.90M | Volume rata-rata | 3.21M |
| AUM | $27.65B | Premium/Diskon | +0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.1M | -0.01% | $27.66B → $27.65B |
| 1 Minggu | -$74.3M | -0.27% | $27.51B → $27.65B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FNDX
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.