FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.95 | Дневной диапазон | 41.91 – 42.06 |
| Диапазон за 52 недели | 34.07 – 42.43 | Объём торгов | 1.60M |
| Средний объём | 836.98K | AUM | $10.17B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 3.54% |
| NAV | 41.72 | Премия/дисконт | +0.46% индикативный |
| Дата запуска | Aug 15, 2013 | Состав портфеля | 393 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524730 | ISIN | US8085247307 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to closely mirror the overall performance of a specific index that evaluates large corporations in developing economies. The companies included in this index, and their respective weightings, are determined by their fundamental economic size and significance. This objective is pursued before accounting for any operational fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.58% | +1.62% | +3.66% | +16.33% | +20.86% | +16.64% | +5.90% | +6.13% | +4.02% |
| Совокупная доходность | +3.58% | +2.09% | +4.15% | +16.88% | +25.86% | +21.89% | +10.95% | +10.11% | +7.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 399 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.88% | 7.92M | $596.2M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 3.01% | 19.55M | $305.2M |
| 3 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 2.66% | 35.24M | $270.1M |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.55% | 220.13M | $258.3M |
| 5 | VALE | VALE3.SA | 2.51% | 17.61M | $254.6M |
| 6 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 2.46% | 29.30M | $250.1M |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR3.SA | 2.32% | 24.75M | $235.3M |
| 8 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 1.87% | 3.27M | $189.4M |
| 9 | JD COM ADR REPRESENTING CLASS A | JD | 1.58% | 5.47M | $159.9M |
| 10 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.57% | 167.61M | $159.0M |
| 11 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.40% | 1.20M | $142.0M |
| 12 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.29% | 187.89M | $131.3M |
| 13 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 1.12% | 88.41M | $113.6M |
| 14 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.03% | 14.60M | $104.1M |
| 15 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 0.97% | 176.12M | $98.4M |
| 16 | PTT NON-VOTING DR | — | 0.93% | 75.98M | $94.3M |
| 17 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.92% | 5.10M | $93.5M |
| 18 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0.91% | 24.45M | $92.4M |
| 19 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.89% | 6.61M | $90.5M |
| 20 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.87% | 24.23M | $88.1M |
| 21 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.78% | 13.17M | $79.0M |
| 22 | VALTERRA PLATINUM LTD | VAL.L | 0.74% | 805.42K | $74.7M |
| 23 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603.TW | 0.71% | 9.21M | $72.3M |
| 24 | SAUDI ARABIAN OIL | — | 0.71% | 10.32M | $72.2M |
| 25 | SASOL | SOL.JO | 0.69% | 5.65M | $70.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4855 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1869 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.23% / +14.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1869 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.2986 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2107 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.1683 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2319 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $1.0175 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.2676 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $1.1230 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2620 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0183 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 13, 2021 | $1.1300 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.1890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.04% / 16.78% | Шарп 1Л / 3Л | 1.49 / 1.20 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.22% / -18.38% | Сортино 1Л | 2.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.7 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.748 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.60M | Средний объём | 836.98K |
| AUM | $10.17B | Премия/дисконт | +0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$52.9M | -0.52% | $10.20B → $10.15B |
| 1 неделя | -$22.2M | -0.22% | $10.05B → $10.15B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FNDE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.