FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.95 | Intervalo Diário | 41.91 – 42.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.07 – 42.43 | Volume | 1.60M |
| Volume Médio | 836.98K | AUM | $10.17B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 3.54% |
| NAV | 41.72 | Prêmio/Desconto | +0.46% indicativo |
| Início | Aug 15, 2013 | Posições | 393 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524730 | ISIN | US8085247307 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to closely mirror the overall performance of a specific index that evaluates large corporations in developing economies. The companies included in this index, and their respective weightings, are determined by their fundamental economic size and significance. This objective is pursued before accounting for any operational fees or expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.58% | +1.62% | +3.66% | +16.33% | +20.86% | +16.64% | +5.90% | +6.13% | +4.02% |
| Retorno total | +3.58% | +2.09% | +4.15% | +16.88% | +25.86% | +21.89% | +10.95% | +10.11% | +7.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 399 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.88% | 7.92M | $596.2M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 3.01% | 19.55M | $305.2M |
| 3 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 2.66% | 35.24M | $270.1M |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.55% | 220.13M | $258.3M |
| 5 | VALE | VALE3.SA | 2.51% | 17.61M | $254.6M |
| 6 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 2.46% | 29.30M | $250.1M |
| 7 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR3.SA | 2.32% | 24.75M | $235.3M |
| 8 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 1.87% | 3.27M | $189.4M |
| 9 | JD COM ADR REPRESENTING CLASS A | JD | 1.58% | 5.47M | $159.9M |
| 10 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.57% | 167.61M | $159.0M |
| 11 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.40% | 1.20M | $142.0M |
| 12 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.29% | 187.89M | $131.3M |
| 13 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 1.12% | 88.41M | $113.6M |
| 14 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.03% | 14.60M | $104.1M |
| 15 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 0.97% | 176.12M | $98.4M |
| 16 | PTT NON-VOTING DR | — | 0.93% | 75.98M | $94.3M |
| 17 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.92% | 5.10M | $93.5M |
| 18 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0.91% | 24.45M | $92.4M |
| 19 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.89% | 6.61M | $90.5M |
| 20 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.87% | 24.23M | $88.1M |
| 21 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.78% | 13.17M | $79.0M |
| 22 | VALTERRA PLATINUM LTD | VAL.L | 0.74% | 805.42K | $74.7M |
| 23 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603.TW | 0.71% | 9.21M | $72.3M |
| 24 | SAUDI ARABIAN OIL | — | 0.71% | 10.32M | $72.2M |
| 25 | SASOL | SOL.JO | 0.69% | 5.65M | $70.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.54% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4855 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.1869 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.23% / +14.68% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1869 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.2986 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2107 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.1683 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2319 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $1.0175 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.2676 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $1.1230 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2620 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0183 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 13, 2021 | $1.1300 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.1890 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.04% / 16.78% | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / 1.20 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.22% / -18.38% | Sortino 1A | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.7 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.748 |
| Desvio negativo 1A | 11.07% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.60M | Volume médio | 836.98K |
| AUM | $10.17B | Prêmio/Desconto | +0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$52.9M | -0.52% | $10.20B → $10.15B |
| 1 Semana | -$22.2M | -0.22% | $10.05B → $10.15B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FNDE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.