FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 42.29 | Plage journalière | 42.52 – 42.80 |
| Plage 52 semaines | 34.99 – 43.18 | Volume | 2.02M |
| Volume moy. | 1.26M | AUM | $10.40B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.47% |
| NAV | 42.43 | Prime/Décote | +0.85% indicatif |
| Création | Aug 15, 2013 | Participations | 389 |
| Émetteur | Schwab | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 808524730 | ISIN | US8085247307 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund aims to closely mirror the overall performance of a specific index that evaluates large corporations in developing economies. The companies included in this index, and their respective weightings, are determined by their fundamental economic size and significance. This objective is pursued before accounting for any operational fees or expenses.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.19% | +5.58% | +7.86% | +18.66% | +18.86% | +17.58% | +5.45% | +6.02% | +4.14% |
| Performance totale | -0.19% | +5.58% | +8.38% | +19.23% | +23.78% | +22.87% | +10.46% | +10.00% | +7.41% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 389 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 5.80% | 7.53M | $608.4M |
| 2 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 3.14% | 29.44M | $329.5M |
| 3 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR3.SA | 2.94% | 24.65M | $308.0M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.77% | 21.67M | $291.2M |
| 5 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 2.74% | 36.52M | $288.0M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.62% | 220.67M | $274.8M |
| 7 | VALE | VALE3.SA | 2.30% | 17.67M | $241.1M |
| 8 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 1.96% | 3.88M | $205.8M |
| 9 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.65% | 177.22M | $172.7M |
| 10 | JD COM ADR REPRESENTING CLASS A | JD | 1.58% | 6.11M | $166.2M |
| 11 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.50% | 1.06M | $157.7M |
| 12 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.47% | 197.99M | $153.8M |
| 13 | PETROCHINA H | 0857.HK | 1.12% | 92.94M | $117.7M |
| 14 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.99% | 15.69M | $103.7M |
| 15 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 0.95% | 171.31M | $100.1M |
| 16 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.95% | 21.42M | $100.1M |
| 17 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.90% | 9.66M | $94.8M |
| 18 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.89% | 3.95M | $93.1M |
| 19 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.88% | 7.52M | $92.5M |
| 20 | PTT NON-VOTING DR | — | 0.88% | 76.61M | $92.0M |
| 21 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0.86% | 21.61M | $90.0M |
| 22 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.81% | 8.58M | $85.4M |
| 23 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603.TW | 0.69% | 9.86M | $72.6M |
| 24 | SASOL | SOL.JO | 0.69% | 4.67M | $71.9M |
| 25 | BANCO DO BRASIL SA | BBAS3.SA | 0.67% | 14.43M | $70.7M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.47% | Versé (12 derniers mois) | $1.4855 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 24, 2026 | Dernier versement | $0.1869 (Jun 29, 2026) |
| Croissance 1 an | +7.72% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +2.23% / +14.68% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1869 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.2986 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2107 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.1683 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2319 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $1.0175 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.2676 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $1.1230 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2620 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0183 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 13, 2021 | $1.1300 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.1890 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 16.02% / 16.73% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.62 / 1.23 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -10.22% / -18.38% | Sortino 1 an | 2.42 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.7 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.747 |
| Déviation à la baisse 1 an | 10.71% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.02M | Volume moyen | 1.26M |
| AUM | $10.40B | Prime/Décote | +0.85% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$52.1M | -0.50% | $10.46B → $10.40B |
| 1 mois | -$179.4M | -1.70% | $10.55B → $10.40B |
| 1 semaine | -$74.7M | -0.73% | $10.26B → $10.40B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FNDE
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.