FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 82.92 | Günlük Aralık | 82.74 – 83.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 67.76 – 83.16 | Hacim | 339.31K |
| Ort. Hacim | 111.29K | AUM | $2.38B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 1.52% |
| NAV | 82.82 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2013 | Varlıklar | 404 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092501 | ISIN | US3160925018 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Financials 25/50 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.37% | +12.07% | +14.10% | +6.66% | +9.34% | +20.34% | +8.65% | +11.06% | +9.81% |
| Toplam getiri | +3.37% | +12.53% | +15.23% | +7.72% | +11.21% | +22.41% | +10.75% | +13.34% | +12.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 389 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 10.38% | 707.76K | $252.2M |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 7.61% | 366.97K | $185.1M |
| 3 | VISA INC CL A | V | 6.98% | 443.59K | $169.6M |
| 4 | MASTERCARD INC CL A | MA | 5.33% | 216.06K | $129.6M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 4.59% | 1.79M | $111.7M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.32% | 77.84K | $80.7M |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.82% | 808.58K | $68.5M |
| 8 | MORGAN STANLEY | MS | 2.75% | 312.69K | $66.9M |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.44% | 450.06K | $59.3M |
| 10 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 2.04% | 435.70K | $49.5M |
| 11 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.95% | 140.24K | $47.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 1.88% | 38.95K | $45.7M |
| 13 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.43% | 79.99K | $34.8M |
| 14 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 1.42% | 154.36K | $34.6M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.40% | 157.85K | $34.1M |
| 16 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 1.31% | 92.26K | $31.9M |
| 17 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.21% | 181.26K | $29.4M |
| 18 | BLACKSTONE INC | BX | 1.16% | 195.84K | $28.1M |
| 19 | CME GROUP INC CL A | CME | 1.10% | 95.73K | $26.7M |
| 20 | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | PNC | 1.06% | 106.08K | $25.8M |
| 21 | US BANCORP DEL | USB | 1.05% | 409.60K | $25.6M |
| 22 | MARSH & MCLENNAN COS INC | MRSH | 1.02% | 127.13K | $24.7M |
| 23 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 1.00% | 149.47K | $24.4M |
| 24 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.86% | 56.11K | $20.8M |
| 25 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 0.84% | 198.05K | $20.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.52% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2610 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.3070 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +13.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.85% / +7.29% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3070 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4030 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2710 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2760 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2980 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2710 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2610 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2290 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.73% / 16.83% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.594 / 1.22 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.79% / -17.30% | Sortino 1Y | 0.836 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.821 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.547 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.46% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 339.31K | Ortalama hacim | 111.29K |
| AUM | $2.38B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.38B → $2.38B |
| 1 Hafta | -$29.3M | -1.23% | $2.38B → $2.38B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FNCL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.