FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 82.92 | Intervalo Diário | 82.74 – 83.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 67.76 – 83.16 | Volume | 339.31K |
| Volume Médio | 111.29K | AUM | $2.38B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 1.52% |
| NAV | 82.82 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Oct 21, 2013 | Posições | 404 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316092501 | ISIN | US3160925018 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Financials 25/50 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.37% | +12.07% | +14.10% | +6.66% | +9.34% | +20.34% | +8.65% | +11.06% | +9.81% |
| Retorno total | +3.37% | +12.53% | +15.23% | +7.72% | +11.21% | +22.41% | +10.75% | +13.34% | +12.07% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 389 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 10.38% | 707.76K | $252.2M |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 7.61% | 366.97K | $185.1M |
| 3 | VISA INC CL A | V | 6.98% | 443.59K | $169.6M |
| 4 | MASTERCARD INC CL A | MA | 5.33% | 216.06K | $129.6M |
| 5 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 4.59% | 1.79M | $111.7M |
| 6 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.32% | 77.84K | $80.7M |
| 7 | WELLS FARGO & CO | WFC | 2.82% | 808.58K | $68.5M |
| 8 | MORGAN STANLEY | MS | 2.75% | 312.69K | $66.9M |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.44% | 450.06K | $59.3M |
| 10 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 2.04% | 435.70K | $49.5M |
| 11 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 1.95% | 140.24K | $47.3M |
| 12 | BLACKROCK INC | BLK | 1.88% | 38.95K | $45.7M |
| 13 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.43% | 79.99K | $34.8M |
| 14 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 1.42% | 154.36K | $34.6M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.40% | 157.85K | $34.1M |
| 16 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 1.31% | 92.26K | $31.9M |
| 17 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.21% | 181.26K | $29.4M |
| 18 | BLACKSTONE INC | BX | 1.16% | 195.84K | $28.1M |
| 19 | CME GROUP INC CL A | CME | 1.10% | 95.73K | $26.7M |
| 20 | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | PNC | 1.06% | 106.08K | $25.8M |
| 21 | US BANCORP DEL | USB | 1.05% | 409.60K | $25.6M |
| 22 | MARSH & MCLENNAN COS INC | MRSH | 1.02% | 127.13K | $24.7M |
| 23 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 1.00% | 149.47K | $24.4M |
| 24 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.86% | 56.11K | $20.8M |
| 25 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 0.84% | 198.05K | $20.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.52% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2610 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.3070 (Jun 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +13.60% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.85% / +7.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3070 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.4030 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2710 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2800 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2760 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2980 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2710 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2650 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2610 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2290 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.2440 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.73% / 16.83% | Sharpe 1A / 3A | 0.594 / 1.22 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.79% / -17.30% | Sortino 1A | 0.836 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.821 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.547 |
| Desvio negativo 1A | 10.46% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 339.31K | Volume médio | 111.29K |
| AUM | $2.38B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.38B → $2.38B |
| 1 Semana | -$29.3M | -1.23% | $2.38B → $2.38B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FNCL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.